Caterpillar Inc. (CAT) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Agricultural - Machinery, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Caterpillar Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Caterpillar Inc. (CAT) se paie 27,8× les bénéfices (PER), contre une médiane de 25,8× dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (27,8) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Caterpillar Inc.
Capitalisation 298 Md $ · 52 semaines 524 $ – 1 065 $ (à 33 % du plus haut) · PER 27,8× · PER 2027 attendu 19,8× · Dividende 0,96 % · 11 ans de hausse · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 4 août.
- Valorisation: PER 27,8× (sans verdict).
- Activité: ROIC 13 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,2× (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (27,8) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 56,8 fois.
Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés
- ROIC 13,3 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 2,2 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 27,8×, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 21,2×, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 13,6 %, respecté.
- Marge opérationnelle 16,6 %, respecté.
- Conversion du FCF 115,8 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,2×, respecté.
- Altman Z-Score 4,3, respecté.
- Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Caterpillar Inc.: PER 27,8×; VE/EBITDA 21,1×; ROIC 13,3 %; 298 Md $. Deere & Company (PER 36,7×; VE/EBITDA 19,5×; ROIC 22,1 %; 178 Md $), CNH Industrial N.V. (PER 45,5×; VE/EBITDA 14,8×; ROIC 6,2 %; 14,0 Md $), Oshkosh Corp (PER 15,5×; VE/EBITDA 8,5×; ROIC 9,1 %; 8,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 27,8× · médiane 17,7× · minimum 8,8× · maximum 42,9× · bon marché sous 15,5× · chère au-dessus de 22,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 88 % du temps sur ses 8 dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,96 % (5,89 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,60 $ par an (0,80 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Caterpillar aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Caterpillar. Qualité de l'entreprise : 59 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 54,14 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,30 % |
| Rentabilité des actifs | 10,56 % |
| Marge brute | 33,87 % |
| Marge opérationnelle | 17,52 % |
| Marge nette | 14,50 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2,33 |
| Ratio de liquidité | 1,37 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,26 |
Comparez-la avec
Performance Historique
| 1 mois | -12,01% |
| 3 mois | -12,45% |
| YTD | +24,53% |
| 1 an | +22,33% |
| 3 ans | +215,59% |
| 5 ans | +249,68% |
| 10 ans | +767,44% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 6,2800 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-26 | 1,6300 $ |
| 2026-07-20 | 1,6300 $ |
| 2026-04-20 | 1,5100 $ |
| 2026-01-20 | 1,5100 $ |
| 2025-10-20 | 1,5100 $ |
| 2025-07-21 | 1,5100 $ |
| 2025-04-21 | 1,4100 $ |
| 2025-01-21 | 1,4100 $ |
| 2024-10-21 | 1,4100 $ |
| 2024-07-22 | 1,4100 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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