Tableau de bord de valorisation de Caterpillar Inc. (CAT) avec PER 36,36, P/B 20,07, VE/EBITDA 20,24 et rendement du dividende 0,73 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Caterpillar Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 67,59 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,1 %. Le résultat net a atteint 8,87 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 24,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 33,9 %, marge opérationnelle 17,5 %, marge nette 14,5 %.
Au prix actuel de 848,14 $, CAT se négocie à un PER de 36,36 et un ROE de 41,62 %. La capitalisation boursière s'établit à 391 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 36,36 |
| Prix / Valeur comptable | 20,07 |
| VE / EBITDA | 20,24 |
| Rendement du dividende | 0,73 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 162,40 $ |
| vs Prix Actuel | -80,9 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc. | 389 Md $ | 36,36 | 20,07 | 41,6 % |
| PCAR | PACCAR Inc | 57,7 Md $ | 23,04 | 2,84 | 12,3 % |
| GE | GE Aerospace | 321 Md $ | 36,55 | 18,24 | 46,6 % |
| DE | Deere & Company | 185 Md $ | 38,17 | 6,62 | 19,4 % |
| ETN | Eaton Corporation plc | 169 Md $ | 44,37 | 8,37 | 21,1 % |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 123 Md $ | 34,14 | 7,96 | 23,7 % |
Prix
| Prix | 848,14 $ |
| Capitalisation | 391 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 41,62 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,42 % |
| Rentabilité des actifs | 9,00 % |
| Marge brute | 33,87 % |
| Marge opérationnelle | 17,52 % |
| Marge nette | 14,50 % |
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