Caterpillar ou Deere : quelle action est la moins chère en 2026 ?
Au 5 octobre 2026, Caterpillar (CAT) se paie 36,4× les bénéfices (PER) et Deere (DE) 38,2×, selon Kaplio. Dans l'industrie, la médiane des 273 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio est de 26,1×. Verdict Kaplio : Caterpillar, sans verdict ; Deere, sans verdict. Fourchette de valeur par multiples : 411 $–606 $ pour Caterpillar et 378 $–469 $ pour Deere. Les deux se traitent à une distance comparable de leur fourchette.
Selon le Résumé Kaplio
Le même verdict que la fiche de chaque entreprise : fourchette par multiples, les quatre feux, le rendement attendu si le consensus a raison et ce que diraient Buffett et Lynch aujourd'hui.
| Caterpillar (CAT) | Deere (DE) | |
|---|---|---|
| Valorisation du Résumé | sans verdict (411 $–606 $) | sans verdict (378 $–469 $) |
| Les quatre feux | Valorisation: PER 36,4× (sans verdict) Activité: ROIC 11 % (correct) Bilan: Dette nette/EBITDA 2,2× (solide) Résultats: 5 sur 8 (irréguliers) | Valorisation: PER 38,2× (sans verdict) Activité: ROIC 7 % (faible) Bilan: Dette nette/EBITDA 4,8× (fragile) Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous) |
| Rendement attendu (annuel) | -9,3 % par an (jusqu'en 2028) | -8,3 % par an (jusqu'en 2028) |
| Méthode Buffett | pas son style | pas son style |
| Méthode Lynch | valeur sûre · attendrait | valeur sûre · n'approuverait pas |
Indicateurs côte à côte
| Métrique | Caterpillar (CAT) | Deere (DE) |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Capitalisation | 389 Md $ | 185 Md $ |
| Prix | 845,42 $ | 687,00 $ |
| Valorisation | ||
| P/E | 36,4× | 38,2× |
| P/B | 20,1× | 6,6× |
| P/S | 5,2× | 3,9× |
| EV/EBITDA | 24,3× | 21,7× |
| Rendement du FCF | 2,3 % | 2,1 % |
| Rendement du dividende | 0,7 % | 0,9 % |
| Rentabilité | ||
| ROIC | 11,0 % | 7,0 % |
| ROE | 54,1 % | 18,1 % |
| Marge brute | 33,9 % | 35,7 % |
| Marge opérationnelle | 17,5 % | 19,0 % |
| Marge nette | 14,5 % | 10,2 % |
| Croissance | ||
| Croissance du CA (TCAC 5 ans) | 10,1 % | 5,2 % |
| Croissance du BPA (TCAC 5 ans) | 28,0 % | 16,2 % |
| Croissance du FCF (TCAC 5 ans) | 12,1 % | -7,7 % |
| Bilan | ||
| Dette nette / EBITDA | 2,2× | 4,8× |
| Dette / capitaux propres | 2,3× | 2,3× |
Douze derniers mois quand la donnée existe ; sinon, le dernier exercice. Croissances : taux annuel composé sur cinq ans.