Gates Industrial Corporation plc (GTES) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Gates Industrial Corporation plc

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 21 $ – 30 $ (à 20 % du plus haut) · PER 16,5× · PER 2027 attendu 12,4× · Dividende aucun · Prochains résultats 11 février 2027 · BPA attendu 0,44 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 30 oct.

• Valorisation: PER 16,5× (bon marché).
• Activité: ROIC 8 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,4× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (25,8×) 37 $ (+56 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 8 sur 10 respectés

• ROIC 8,0 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 2,1 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 6,6 %, respecté, proche du seuil.
• Marge opérationnelle 15,3 %, respecté.
• Conversion du FCF 161,1 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,4×, respecté.
• Altman Z-Score 2,3, respecté.
• Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 16,5×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 10,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Gates Industrial Corporation plc: PER 16,6×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 8,0 %; 6,0 Md $. EnPro Industries, Inc. (PER 133×; VE/EBITDA 31,3×; ROIC 5,6 %; 5,7 Md $), Regal Rexnord Corporation (PER 32,4×; VE/EBITDA 12,1×; ROIC 4,6 %; 10,5 Md $), Helios Technologies, Inc. (PER 30,9×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 5,1 %; 2,2 Md $).