The Timken Company (TKR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : The Timken Company

Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 71 $ – 145 $ (à 17 % du plus haut) · PER 31,6× · PER 2027 attendu 15,9× · Dividende 1,2 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 1,47 $ · Cours de clôture du 2 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 31,6× (chère).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,4× (solide).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (15,5×) 57 $ (-51 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 96 $ (-18 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés

• ROIC 6,6 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 3,2 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 31,6×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 15,5×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 7,1 %, respecté.
• Marge opérationnelle 12,4 %, respecté, proche du seuil.
• Conversion du FCF 140,8 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,4×, respecté.
• Altman Z-Score 2,9, respecté.
• Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — The Timken Company: PER 31,6×; VE/EBITDA 15,4×; ROIC 6,6 %; 8,1 Md $. The Toro Company (PER 26,4×; VE/EBITDA 15,5×; ROIC 15,5 %; 9,4 Md $), Kirby Corporation (PER 21,2×; VE/EBITDA 11,0×; ROIC 6,6 %; 7,4 Md $), Gates Industrial Corporation plc (PER 19,5×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 7,8 %; 7,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 31,6× · médiane 15,5× · minimum 5,6× · maximum 38,6× · bon marché sous 14,0× · chère au-dessus de 20,7×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 96 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,18 % (1,41 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +4 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 11,80 $ par an (0,98 $ par mois).