RBC Bearings Incorporated (RBC) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Manufacturing - Tools & Accessories, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action RBC Bearings Incorporated est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 6 octobre 2026, RBC Bearings Incorporated (RBC) se paie 50,8× les bénéfices (PER), contre une médiane de 26,1× dans l'industrie (405 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : chère. À la médiane de la décennie (29,9×) 302 $ (-41 %); à la médiane de son secteur (26,1×) 264 $ (-49 %).
Aperçu Kaplio : RBC Bearings Incorporated
Capitalisation 16 Md $ · 52 semaines 370 $ – 649 $ (à 21 % du plus haut) · PER 50,8× · PER 2027 attendu 34,4× · Dividende aucun · Prochains résultats 30 octobre 2026 · BPA attendu 3,55 $ · Cours de clôture du 6 oct. · comptes publiés le 31 juil.
- Valorisation: PER 50,8× (chère).
- Activité: ROIC 7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,7× (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (29,9×) 302 $ (-41 %); à la médiane de son secteur (26,1×) 264 $ (-49 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés
- ROIC 7,5 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 50,8×, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 28,9×, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 3,9 %, à la limite.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 19,4 %, respecté.
- Marge opérationnelle 22,5 %, respecté.
- Conversion du FCF 119,1 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,7×, respecté.
- Altman Z-Score 7,0, respecté.
- Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — RBC Bearings Incorporated: PER 50,8×; VE/EBITDA 28,9×; ROIC 7,5 %; 16,3 Md $. Lincoln Electric Holdings, Inc. (PER 27,1×; VE/EBITDA 17,9×; ROIC 20,7 %; 14,8 Md $), Stanley Black & Decker, Inc. (PER 21,7×; VE/EBITDA 12,7×; ROIC 5,9 %; 13,4 Md $), ITT Inc. (PER 39,6×; VE/EBITDA 24,2×; ROIC 5,5 %; 18,1 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 50,8× · médiane 29,9× · minimum 13,3× · maximum 74,2× · bon marché sous 24,4× · chère au-dessus de 48,8×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 85 % du temps sur ses dix dernières années.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,66 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,46 % |
| Rentabilité des actifs | 6,17 % |
| Marge brute | 45,17 % |
| Marge opérationnelle | 23,57 % |
| Marge nette | 16,40 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,25 |
| Ratio de liquidité | 2,53 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6,97 |
Performance Historique
| 1 mois | +5,25% |
| 3 mois | -13,67% |
| YTD | +14,66% |
| 1 an | +37,68% |
| 3 ans | +116,02% |
| 5 ans | +136,95% |
| 10 ans | +741,40% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2022-09-29 | 0,3500 $ |
| 2022-06-29 | 0,3500 $ |
| 2022-03-30 | 0,3300 $ |
| 2021-12-30 | 0,3300 $ |
| 2021-10-05 | 6,9900 $ |
| 2021-07-01 | 0,3300 $ |
| 2021-03-31 | 0,3000 $ |
| 2020-12-30 | 0,3000 $ |
| 2020-09-24 | 0,3000 $ |
| 2020-06-25 | 0,3000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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