Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Lincoln Electric Holdings, Inc.

Capitalisation 15 Md $ · 52 semaines 221 $ – 299 $ (à 7 % du plus haut) · PER 26,6× · PER 2027 attendu 21,9× · Dividende 1,0 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 11 février 2027 · BPA attendu 2,94 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 27 oct.

• Valorisation: PER 26,6× (à son prix).
• Activité: ROIC 21 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,2× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (25,0×) 261 $ (-6 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 269 $ (-3 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 8 sur 10 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 3,0 %, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 17,8×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 11,4 %, respecté.
• Marge opérationnelle 16,9 %, respecté.
• ROIC 21,1 %, respecté.
• Conversion du FCF 102,6 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,2×, respecté.
• Altman Z-Score 7,1, respecté.
• Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 26,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Lincoln Electric Holdings, Inc.: PER 26,6×; VE/EBITDA 17,8×; ROIC 21,1 %; 15,0 Md $. Stanley Black & Decker, Inc. (PER 25,4×; VE/EBITDA 13,8×; ROIC 5,9 %; 15,6 Md $), Snap-on Incorporated (PER 18,5×; VE/EBITDA 12,3×; ROIC 12,0 %; 18,4 Md $), The Toro Company (PER 28,9×; VE/EBITDA 16,7×; ROIC 15,5 %; 10,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 26,6× · médiane 25,1× · minimum 13,7× · maximum 50,7× · bon marché sous 22,3× · chère au-dessus de 31,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 57 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,0 % (3,04 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +9 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 10,30 $ par an (0,86 $ par mois).