The Toro Company (TTC) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : The Toro Company

Capitalisation 9 Md $ · 52 semaines 68 $ – 102 $ (à 2 % du plus haut) · PER 26,4× · PER 2027 attendu 19,2× · Dividende 1,6 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 16 décembre 2026 · BPA attendu 0,97 $ · Cours du 5 oct. · comptes publiés le 3 sept.

• Valorisation: PER 26,4× (à son prix).
• Activité: ROIC 15 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,3× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (26,4×) 99 $ (0 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 97 $ (-1 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 8 sur 10 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 1,9 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 10,9 %, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 7,6 %, respecté.
• ROIC 15,5 %, respecté, proche du seuil.
• Conversion du FCF 182,9 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,3×, respecté.
• Altman Z-Score 4,9, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 26,4×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 15,5×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — The Toro Company: PER 26,4×; VE/EBITDA 15,5×; ROIC 15,5 %; 9,4 Md $. The Timken Company (PER 32,3×; VE/EBITDA 15,4×; ROIC 6,6 %; 8,1 Md $), TFI International Inc. (PER 26,1×; VE/EBITDA 9,5×; ROIC 7,4 %; 9,8 Md $), Ryder System, Inc. (PER 19,3×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 4,8 %; 8,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 26,4× · médiane 26,4× · minimum 16,3× · maximum 39,0× · bon marché sous 24,5× · chère au-dessus de 30,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 50 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,57 % (1,52 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +9 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 15,70 $ par an (1,31 $ par mois).