Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Manufacturing - Tools & Accessories, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Stanley Black & Decker, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 6 octobre 2026, Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) se paie 21,7× les bénéfices (PER), contre une médiane de 26,2× dans l'industrie (404 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : à son prix. À la médiane de la décennie (22,8×) 93 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (26,2×) 107 $ (+21 %).
Aperçu Kaplio : Stanley Black & Decker, Inc.
Capitalisation 13 Md $ · 52 semaines 62 $ – 104 $ (à 13 % du plus haut) · PER 21,7× · PER 2027 attendu 15,8× · Dividende 3,7 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 1,56 $ · Cours de clôture du 6 oct. · comptes publiés le 29 juil.
- Valorisation: PER 21,7× (à son prix).
- Activité: ROIC 6 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,5× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (22,8×) 93 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (26,2×) 107 $ (+21 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 5 sur 10 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 3,4 %, non respecté.
- Marge opérationnelle 7,6 %, non respecté.
- ROIC 5,9 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,5×, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 1,9 %, non respecté.
- Conversion du FCF 171,2 %, respecté.
- Altman Z-Score 2,0, respecté.
- Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.
- PER face à ses 10 ans 21,7×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 12,7×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Stanley Black & Decker, Inc.: PER 21,7×; VE/EBITDA 12,7×; ROIC 5,9 %; 13,4 Md $. Lincoln Electric Holdings, Inc. (PER 27,1×; VE/EBITDA 17,9×; ROIC 20,7 %; 14,8 Md $), The Toro Company (PER 25,9×; VE/EBITDA 15,6×; ROIC 15,5 %; 9,2 Md $), Applied Industrial Technologies, Inc. (PER 31,5×; VE/EBITDA 23,8×; ROIC 17,1 %; 12,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 21,7× · médiane 22,8× · minimum 6,9× · maximum 48,3× · bon marché sous 19,2× · chère au-dessus de 34,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 45 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 3,71 % (3,31 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 37,10 $ par an (3,09 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Stanley Black & Decker aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Stanley Black & Decker aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 36 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-05 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Stanley Black & Decker aujourd'hui ?
La Méthode Lynch approuve Stanley Black & Decker aujourd'hui. Qualité de l'entreprise : 79 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise en redressement. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-05 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,92 % |
| Rentabilité des actifs | 3,09 % |
| Marge brute | 31,72 % |
| Marge opérationnelle | 8,34 % |
| Marge nette | 4,07 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,53 |
| Ratio de liquidité | 1,43 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,05 |
Performance Historique
| 1 mois | -7,57% |
| 3 mois | +3,65% |
| YTD | +21,15% |
| 1 an | +22,95% |
| 3 ans | +15,11% |
| 5 ans | -49,24% |
| 10 ans | -26,40% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,3300 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-08 | 0,8400 $ |
| 2026-06-08 | 0,8300 $ |
| 2026-03-10 | 0,8300 $ |
| 2025-12-01 | 0,8300 $ |
| 2025-09-02 | 0,8300 $ |
| 2025-06-03 | 0,8200 $ |
| 2025-03-04 | 0,8200 $ |
| 2024-11-29 | 0,8200 $ |
| 2024-09-03 | 0,8200 $ |
| 2024-06-04 | 0,8100 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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