Tableau de bord de valorisation de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) avec PER 22,39, P/B 1,55, VE/EBITDA 12,74 et rendement du dividende 3,65 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Stanley Black & Decker, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 15,13 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 3,0 %. Le résultat net a atteint 401,9 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -20,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 31,7 %, marge opérationnelle 8,3 %, marge nette 4,1 %.
Au prix actuel de 91,34 $, SWK se négocie à un PER de 22,39 et un ROE de 6,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 13,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 22,39 |
| Prix / Valeur comptable | 1,55 |
| VE / EBITDA | 12,74 |
| Rendement du dividende | 3,65 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 32,49 $ |
| vs Prix Actuel | -64,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 13,8 Md $ | 22,39 | 1,55 | 6,9 % |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 14,8 Md $ | 27,05 | 9,65 | 35,4 % |
| POOL | Pool Corporation | 5,8 Md $ | 14,60 | 4,64 | 34,3 % |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 10,4 Md $ | 18,16 | 4,12 | 39,8 % |
| WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | 9,7 Md $ | 21,88 | ||
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 12,4 Md $ | 30,70 | 6,90 | 22,2 % |
| FLS | Flowserve Corporation | 9,5 Md $ | 26,09 | 4,22 | 16,6 % |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | 10,3 Md $ | 23,03 | 5,82 | 27,7 % |
Prix
| Prix | 91,34 $ |
| Capitalisation | 13,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,92 % |
| Rentabilité des actifs | 3,09 % |
| Marge brute | 31,72 % |
| Marge opérationnelle | 8,34 % |
| Marge nette | 4,07 % |
Entreprises liées : LECO · POOL · PAC · WMS · AIT · FLS · DCI · CNM
Explorer le secteur : Industriel · Manufacturing - Tools & Accessories
Plus de sections de SWK : Vue d'ensemble · Financiers · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions