LENSAR Inc (LNSR) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Devices, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
LENSAR Inc a enregistré un chiffre d'affaires de $58.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 17.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 48.0%, marge opérationnelle -13.5%, marge nette 57.6%.
Au prix actuel de $7.07, LNSR se négocie à un PER de 5.44 et un ROE de 103.80%. La capitalisation boursière s'établit à $87M.
Prix
| Prix | $7.07 |
| Capitalisation | $87M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 5.44 |
| Prix / Valeur comptable | 5.70 |
| EV / EBITDA | 2.65 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10380.25% |
| Rentabilité du capital investi | -16.02% |
| Rentabilité des actifs | 49.88% |
| Marge brute | 47.96% |
| Marge opérationnelle | -13.48% |
| Marge nette | 57.57% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.16 |
| Ratio de liquidité | 2.39 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -2.84 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LNSR | LENSAR Inc | $87M | 5.44 | 5.70 | 103.8% |
| ABT | Abbott Laboratories | $176.8B | 32.91 | 3.49 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $121.8B | |||
| MDT | Medtronic plc | $120.0B | 22.68 | 2.36 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 28.79 | 4.48 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $105.5B | 28.60 | 4.45 | 16.4% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.2B | 17.71 | 2.60 | 14.9% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $64.6B | 47.45 | 5.68 | 11.9% |
Performance Historique
| 1 mois | -18.92% |
| 3 mois | +23.17% |
| YTD | -39.21% |
| 1 an | -42.98% |
| 3 ans | +118.89% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $12.94 |
| Plus bas 52s | $4.95 |
| Volume Moyen (90j) | 104K |
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