Stride, Inc. (LRN) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Stride, Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 61 $ – 102 $ (à 21 % du plus haut) · PER 11,1× · PER 2027 attendu 9,9× · Dividende aucun · Prochains résultats 26 janvier 2027 · BPA attendu 2,11 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 20 oct.

• Valorisation: PER 11,1× (bon marché).
• Activité: ROIC 15 % (correct).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,4× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (20,7×) 149 $ (+86 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 161 $ (+102 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 7 sur 7 respectés

• Marge brute (stable 5 ans) 37,8 %, respecté, proche du seuil.
• ROE / ROIC stables 20,6 %, respecté.
• FCF / résultat net 105,0 %, respecté.
• Croissance du BPA 10 ans 41,8 %, respecté.
• Taux de distribution 0,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,4×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 11,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Stride, Inc.: PER 11,1×; VE/EBITDA 5,8×; ROIC 15,0 %; 3,3 Md $. McGraw Hill, Inc. (PER 30,0×; VE/EBITDA 7,7×; ROIC 7,8 %; 2,7 Md $), National Beverage Corp. (PER 19,9×; VE/EBITDA 13,4×; ROIC 36,1 %; 3,5 Md $), Inter Parfums, Inc. (PER 22,1×; VE/EBITDA 12,3×; ROIC 15,8 %; 3,7 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 11,1× · médiane 20,7× · minimum 9,4× · maximum 51,9× · bon marché sous 16,9× · chère au-dessus de 29,4×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 5 % du temps sur ses 8 dernières années.