McKesson Corporation (MCK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : McKesson Corporation

Capitalisation 116 Md $ · 52 semaines 725 $ – 1 030 $ (à 3 % du plus haut) · PER 26,7× · PER est. 2027 22,4× · Dividende 0,34 % · 16 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 10,72 $ · Cours de clôture du 2 nov. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 12 mois 26,7× (à son prix).
• Activité: ROIC 28 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,6× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (30,7×) 1 147 $ (+15 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 4 sur 6 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 0,0 %, non respecté.
• Marge brute 3,6 %, non respecté.
• FCF / résultat net 120,1 %, respecté.
• ROIC 27,9 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,6×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 26,7×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — McKesson Corporation: PER 26,7×; VE/EBITDA 16,8×; ROIC 27,9 %; 116 Md $. Cencora, Inc. (PER 25,1×; VE/EBITDA 14,2×; ROIC 12,8 %; 64,5 Md $), Cardinal Health, Inc. (PER 35,2×; VE/EBITDA 18,4×; ROIC 13,2 %; 58,9 Md $), Henry Schein, Inc. (PER 24,3×; VE/EBITDA 12,4×; ROIC 6,5 %; 9,3 Md $).

Dividende

solide · Rendement (12 derniers mois) 0,34 % · 3,17 $ par action en 2026 · Années de hausse 16 · Croissance 5 ans +14 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 13,8× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 3,40 $ par an (0,28 $ par mois).