États financiers détaillés de Magna International Inc. (MGA) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Magna International Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 42,75 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5,5 %. Le résultat net a atteint 843,5 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 2,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 11,8 %, marge opérationnelle 6,5 %, marge nette 1,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 1,4 % sur 5 ans.
À 63,99 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), MGA se négocie à un PER de 23,67 et un ROE de 6,15 %. La capitalisation boursière s'établit à 17,1 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 36,45 Md $ | 38,95 Md $ | 40,83 Md $ | 39,43 Md $ | 32,65 Md $ | 36,24 Md $ | 37,84 Md $ | 42,80 Md $ | 42,84 Md $ | 42,75 Md $ |
| Coût des Ventes | 31,12 Md $ | 33,26 Md $ | 35,05 Md $ | 34,02 Md $ | 28,21 Md $ | 31,10 Md $ | 33,19 Md $ | 37,19 Md $ | 37,04 Md $ | 38,34 Md $ |
| Marge Brute | 5,32 Md $ | 5,69 Md $ | 5,77 Md $ | 5,41 Md $ | 4,44 Md $ | 5,14 Md $ | 4,65 Md $ | 5,61 Md $ | 5,80 Md $ | 4,41 Md $ |
| R&D | 460,0 M$ | 540,8 M$ | 558,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 1,60 Md $ | 1,67 Md $ | 1,66 Md $ | 1,70 Md $ | 1,59 Md $ | 1,72 Md $ | 1,66 Md $ | 2,05 Md $ | 2,06 Md $ | 2,26 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 2,66 Md $ | 2,84 Md $ | 2,94 Md $ | 3,04 Md $ | 3,43 Md $ | 3,20 Md $ | 3,08 Md $ | 3,57 Md $ | 3,68 Md $ | 2,26 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 2,88 Md $ | 3,17 Md $ | 3,13 Md $ | 2,37 Md $ | 1,01 Md $ | 1,95 Md $ | 1,57 Md $ | 2,04 Md $ | 2,12 Md $ | 2,15 Md $ |
| EBITDA | 4,06 Md $ | 4,43 Md $ | 3,92 Md $ | 3,67 Md $ | 2,48 Md $ | 3,58 Md $ | 2,42 Md $ | 3,60 Md $ | 3,78 Md $ | 3,47 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 100,0 M$ | 90,0 M$ | 113,0 M$ | 104,0 M$ | 105,0 M$ | 122,0 M$ | 126,0 M$ | 242,0 M$ | 309,0 M$ | 212,7 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 2,78 Md $ | 3,00 Md $ | 2,95 Md $ | 2,22 Md $ | 1,01 Md $ | 1,95 Md $ | 878,0 M$ | 1,61 Md $ | 1,54 Md $ | 1,33 Md $ |
| Impôts | 706,0 M$ | 744,0 M$ | 619,0 M$ | 591,0 M$ | 329,0 M$ | 395,0 M$ | 237,0 M$ | 320,0 M$ | 446,0 M$ | 432,4 M$ |
| Résultat Net | 2,03 Md $ | 2,21 Md $ | 2,30 Md $ | 1,76 Md $ | 757,0 M$ | 1,51 Md $ | 592,0 M$ | 1,21 Md $ | 1,01 Md $ | 843,5 M$ |
| BPA | 5,19 $ | 5,93 $ | 6,65 $ | 5,61 $ | 2,52 $ | 5,04 $ | 2,04 $ | 4,24 $ | 3,52 $ | 2,99 $ |
| BPA Dilué | 5,16 $ | 5,90 $ | 6,61 $ | 5,59 $ | 2,52 $ | 5,00 $ | 2,03 $ | 4,23 $ | 3,52 $ | 2,99 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 393,2 M | 373,9 M | 347,5 M | 315,8 M | 300,4 M | 302,8 M | 291,2 M | 286,6 M | 286,9 M | 282,5 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 10,46 Md $ | 11,01 Md $ | 10,24 Md $ | 10,70 Md $ |
| Marge Brute | 1,49 Md $ | 1,34 Md $ | 987,1 M$ | 1,17 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 958,0 M$ | 749,3 M$ | 437,8 M$ | 599,4 M$ |
| EBITDA | 1,01 Md $ | 855,4 M$ | 596,6 M$ | 1,01 Md $ |
| Résultat Net | 305,0 M$ | -1,0 M$ | -11,8 M$ | 457,1 M$ |
| BPA | 1,08 $ | -0,00 $ | -0,04 $ | 1,69 $ |
| BPA Dilué | 1,08 $ | -0,00 $ | -0,04 $ | 1,67 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 974,0 M$ | 726,0 M$ | 684,0 M$ | 1,28 Md $ | 3,27 Md $ | 2,95 Md $ | 1,23 Md $ | 1,20 Md $ | 1,25 Md $ | 1,61 Md $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 6,17 Md $ | 6,70 Md $ | 6,61 Md $ | 5,93 Md $ | 6,39 Md $ | 6,31 Md $ | 6,79 Md $ | 7,88 Md $ | 7,38 Md $ | 7,59 Md $ |
| Stocks | 2,80 Md $ | 3,54 Md $ | 3,40 Md $ | 3,30 Md $ | 3,44 Md $ | 3,97 Md $ | 4,18 Md $ | 4,61 Md $ | 4,15 Md $ | 4,13 Md $ |
| Actifs Courants | 10,16 Md $ | 11,20 Md $ | 11,83 Md $ | 10,74 Md $ | 13,37 Md $ | 13,50 Md $ | 12,53 Md $ | 14,04 Md $ | 13,12 Md $ | 13,74 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 7,02 Md $ | 8,18 Md $ | 8,10 Md $ | 10,07 Md $ | 10,38 Md $ | 9,99 Md $ | 9,77 Md $ | 11,36 Md $ | 11,53 Md $ | 11,44 Md $ |
| Goodwill | 1,92 Md $ | 2,10 Md $ | 1,98 Md $ | 1,98 Md $ | 2,10 Md $ | 2,12 Md $ | 2,03 Md $ | 2,77 Md $ | 2,67 Md $ | 2,51 Md $ |
| Actifs Incorporels | 621,0 M$ | 650,0 M$ | 560,0 M$ | 484,0 M$ | 481,0 M$ | 493,0 M$ | 452,0 M$ | 876,0 M$ | 738,0 M$ | 490,0 M$ |
| Actifs Totaux | 22,57 Md $ | 25,47 Md $ | 25,95 Md $ | 25,79 Md $ | 28,61 Md $ | 29,09 Md $ | 27,79 Md $ | 32,26 Md $ | 31,04 Md $ | 31,42 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 5,43 Md $ | 6,28 Md $ | 6,09 Md $ | 5,63 Md $ | 6,27 Md $ | 6,46 Md $ | 7,00 Md $ | 7,84 Md $ | 7,19 Md $ | 6,89 Md $ |
| Dette à Court Terme | 762,0 M$ | 367,0 M$ | 1,30 Md $ | 106,0 M$ | 129,0 M$ | 455,0 M$ | 662,0 M$ | 1,33 Md $ | 979,0 M$ | 27,0 M$ |
| Passifs Courants | 8,70 Md $ | 9,24 Md $ | 10,30 Md $ | 8,53 Md $ | 9,74 Md $ | 10,40 Md $ | 11,00 Md $ | 13,23 Md $ | 12,10 Md $ | 10,99 Md $ |
| Dette à Long Terme | 2,39 Md $ | 3,19 Md $ | 3,08 Md $ | 3,06 Md $ | 3,97 Md $ | 3,54 Md $ | 2,85 Md $ | 4,17 Md $ | 4,13 Md $ | 4,68 Md $ |
| Passifs Totaux | 12,35 Md $ | 13,66 Md $ | 14,79 Md $ | 14,66 Md $ | 16,89 Md $ | 16,86 Md $ | 16,45 Md $ | 19,98 Md $ | 19,10 Md $ | 18,58 Md $ |
| Réserves | 7,32 Md $ | 8,07 Md $ | 8,38 Md $ | 8,60 Md $ | 8,70 Md $ | 9,23 Md $ | 8,64 Md $ | 9,30 Md $ | 9,60 Md $ | 9,77 Md $ |
| Capitaux Propres | 9,77 Md $ | 11,21 Md $ | 10,70 Md $ | 10,83 Md $ | 11,37 Md $ | 11,84 Md $ | 10,94 Md $ | 11,88 Md $ | 11,52 Md $ | 12,49 Md $ |
| Dette Totale | 3,17 Md $ | 3,58 Md $ | 4,40 Md $ | 5,00 Md $ | 6,00 Md $ | 5,67 Md $ | 5,07 Md $ | 7,22 Md $ | 7,07 Md $ | 6,69 Md $ |
| Dette Nette | 2,20 Md $ | 2,85 Md $ | 3,71 Md $ | 3,72 Md $ | 2,73 Md $ | 2,73 Md $ | 3,84 Md $ | 6,03 Md $ | 5,82 Md $ | 5,08 Md $ |
| Fonds de Roulement | 1,47 Md $ | 1,96 Md $ | 1,53 Md $ | 2,22 Md $ | 3,62 Md $ | 3,10 Md $ | 1,53 Md $ | 803,0 M$ | 1,02 Md $ | 2,75 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 1,33 Md $ | 1,61 Md $ | 1,60 Md $ | 1,43 Md $ |
| Actifs Totaux | 32,91 Md $ | 31,42 Md $ | 31,66 Md $ | 31,29 Md $ |
| Passifs Totaux | 19,97 Md $ | 18,58 Md $ | 19,39 Md $ | 19,18 Md $ |
| Capitaux Propres | 12,60 Md $ | 12,49 Md $ | 11,91 Md $ | 11,77 Md $ |
| Dette Totale | 7,48 Md $ | 6,69 Md $ | 6,70 Md $ | 6,47 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 2,07 Md $ | 2,25 Md $ | 2,33 Md $ | 1,63 Md $ | 677,0 M$ | 1,55 Md $ | 641,0 M$ | 1,29 Md $ | 1,10 Md $ | 883,0 M$ |
| Amortissements | 1,18 Md $ | 1,36 Md $ | 1,28 Md $ | 1,34 Md $ | 1,37 Md $ | 1,51 Md $ | 1,42 Md $ | 1,75 Md $ | 1,93 Md $ | 1,93 Md $ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variation du BFR | 81,0 M$ | -232,0 M$ | -153,0 M$ | 352,0 M$ | 625,0 M$ | -189,0 M$ | -322,0 M$ | 221,0 M$ | 681,0 M$ | 347,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 3,39 Md $ | 3,33 Md $ | 3,72 Md $ | 3,96 Md $ | 3,28 Md $ | 2,94 Md $ | 2,10 Md $ | 3,15 Md $ | 3,63 Md $ | 3,60 Md $ |
| CapEx | -1,81 Md $ | -1,86 Md $ | -1,65 Md $ | -1,44 Md $ | -1,15 Md $ | -1,41 Md $ | -1,68 Md $ | -2,55 Md $ | -2,18 Md $ | -1,31 Md $ |
| Acquisitions | -1,79 Md $ | 332,0 M$ | -145,0 M$ | 1,39 Md $ | 208,0 M$ | -449,0 M$ | 121,0 M$ | -1,38 Md $ | -86,0 M$ | -1,0 M$ |
| Rachat d'Actions | -913,0 M$ | -1,28 Md $ | -1,85 Md $ | -1,29 Md $ | -203,0 M$ | -517,0 M$ | -780,0 M$ | -13,0 M$ | -207,0 M$ | -137,0 M$ |
| Dividendes Payés | -385,0 M$ | -400,0 M$ | -448,0 M$ | -449,0 M$ | -467,0 M$ | -514,0 M$ | -514,0 M$ | -522,0 M$ | -539,0 M$ | -544,0 M$ |
| Free Cash Flow | 1,58 Md $ | 1,47 Md $ | 2,07 Md $ | 2,52 Md $ | 2,13 Md $ | 1,53 Md $ | 414,0 M$ | 601,0 M$ | 1,46 Md $ | 2,29 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 912,0 M$ | 1,98 Md $ | 677,0 M$ | 954,0 M$ |
| CapEx | -267,0 M$ | -532,0 M$ | -219,0 M$ | -300,0 M$ |
| Free Cash Flow | 645,0 M$ | 1,45 Md $ | 458,0 M$ | 654,0 M$ |
| Dividendes Payés | -136,0 M$ | -135,0 M$ | -135,0 M$ | -133,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +6,9 % | +4,8 % | -3,4 % | -17,2 % | +11,0 % | +4,4 % | +13,1 % | +0,1 % | -0,2 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +8,6 % | +4,1 % | -23,1 % | -57,1 % | +100,0 % | -60,9 % | +104,9 % | -16,8 % | -16,4 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +14,3 % | +12,1 % | -15,6 % | -55,1 % | +100,0 % | -59,5 % | +107,8 % | -17,0 % | -15,1 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -4,9 % | -7,1 % | -9,1 % | -4,9 % | +0,8 % | -3,8 % | -1,6 % | +0,1 % | -1,5 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -6,8 % | +40,6 % | +21,8 % | -15,3 % | -28,4 % | -72,9 % | +45,2 % | +142,3 % | +56,9 % | |
| Marge Brute | 14,6 % | 14,6 % | 14,1 % | 13,7 % | 13,6 % | 14,2 % | 12,3 % | 13,1 % | 13,5 % | 10,3 % |
| Marge Opérationnelle | 7,9 % | 8,1 % | 7,7 % | 6,0 % | 3,1 % | 5,4 % | 4,2 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,0 % |
| Marge EBITDA | 11,1 % | 11,4 % | 9,6 % | 9,3 % | 7,6 % | 9,9 % | 6,4 % | 8,4 % | 8,8 % | 8,1 % |
| Marge Nette | 5,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 2,3 % | 4,2 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,0 % |
| Marge FCF | 4,3 % | 3,8 % | 5,1 % | 6,4 % | 6,5 % | 4,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 3,4 % | 5,3 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 25,4 % | 24,8 % | 21,0 % | 26,6 % | 32,7 % | 20,3 % | 27,0 % | 19,9 % | 28,9 % | 32,5 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 4,02 $ | 3,93 $ | 5,95 $ | 7,98 $ | 7,10 $ | 5,04 $ | 1,42 $ | 2,10 $ | 5,07 $ | 8,09 $ |
| Dividende par Action | 0,98 $ | 1,07 $ | 1,29 $ | 1,42 $ | 1,55 $ | 1,70 $ | 1,77 $ | 1,82 $ | 1,88 $ | 1,93 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 391,0 M | 371,8 M | 345,4 M | 314,7 M | 299,7 M | 300,6 M | 290,4 M | 286,2 M | 286,8 M | 281,7 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Ratio de liquidité générale (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,15 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,87 % |
| Rentabilité des actifs | 2,40 % |
| Marge brute | 11,77 % |
| Marge opérationnelle | 6,47 % |
| Marge nette | 1,77 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,55 |
| Ratio de liquidité | 1,22 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,61 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 8,36 | 9,56 | 6,83 | 9,78 | 28,10 | 16,06 | 27,54 | 13,93 | 11,87 | 17,83 |
| P/B | 1,74 | 1,88 | 1,47 | 1,59 | 1,87 | 2,06 | 1,49 | 1,42 | 1,04 | 1,20 |
| P/V | 0,47 | 0,54 | 0,38 | 0,44 | 0,65 | 0,67 | 0,43 | 0,40 | 0,28 | 0,35 |
| Marge Brute | 14,6 % | 14,6 % | 14,1 % | 13,7 % | 13,6 % | 14,2 % | 12,3 % | 13,1 % | 13,5 % | 10,3 % |
| Marge Opérationnelle | 7,9 % | 8,1 % | 7,7 % | 6,0 % | 3,1 % | 5,4 % | 4,2 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,0 % |
| Marge Nette | 5,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 2,3 % | 4,2 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,0 % |
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