Gentex Corporation (GNTX) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Auto - Parts, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Gentex Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Gentex Corporation (GNTX) se paie 11,1× les bénéfices (PER), contre une médiane de 18,4× dans la consommation cyclique (212 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Elle cote 13,1 fois son bénéfice moyen sur dix ans; entre les 10 fois que Lynch payait pour une cyclique et les 25 que nous retenons comme limite. Elle est à son prix.
Aperçu Kaplio : Gentex Corporation
Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 20 $ – 26 $ (à 21 % du plus haut) · PER 11,1× · PER est. 2027 9,6× · Dividende 2,3 % · Prochains résultats 29 janvier 2027 · BPA attendu 0,47 $ · Cours de clôture du 2 nov. · comptes publiés le 23 oct.
- Valorisation: 13,1× bénéfice moyen (à son prix).
- Activité: ROIC 5 ans 16,4 % (solide).
- Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,3× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Elle cote 11,1 fois son bénéfice des 12 derniers mois et 13,1 fois son bénéfice moyen sur dix ans; entre les 10 fois que Lynch payait pour une cyclique et les 25 que nous retenons comme limite. Elle est à son prix.
C'est son bénéfice comptable moyen sur ses dix dernières années, pertes comprises.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 6 sur 8 respectés
- Rotation des stocks 3,2×, non respecté.
- PER inversé en cycliques 11,1×, non respecté.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 20,7 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 16,4 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −0,3×, respecté.
- Ratio de liquidité générale 2,92, respecté.
- Altman Z-Score 9,4, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Gentex Corporation: PER 11,1×; VE/EBITDA 7,4×; ROIC 16,5 %; 4,3 Md $. Dorman Products, Inc. (PER 20,7×; VE/EBITDA 12,3×; ROIC 12,1 %; 4,1 Md $), Garrett Motion Inc. (PER 10,3×; VE/EBITDA 9,5×; ROIC 30,9 %; 3,7 Md $), Lear Corporation (PER 10,7×; VE/EBITDA 6,4×; ROIC 8,3 %; 6,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 11,1× · médiane 16,7× · minimum 10,7× · maximum 26,6× · bon marché sous 15,5× · chère au-dessus de 20,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 2,3 % (0,49 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +0 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 23,30 $ par an (1,94 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,85 % |
| Rentabilité du capital investi | 16,51 % |
| Rentabilité des actifs | 13,49 % |
| Marge brute | 34,77 % |
| Marge opérationnelle | 19,10 % |
| Marge nette | 15,15 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,00 |
| Ratio de liquidité | 2,92 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 9,35 |
Performance historique
| 1 mois | −6,9 % |
| 3 mois | −14,8 % |
| Depuis le 1er janvier | −11,6 % |
| 1 an | −11,7 % |
| 3 ans | −31,6 % |
| 5 ans | −43,8 % |
| 10 ans | +24,3 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,48 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 7 octobre 2026 | 0,12 $ |
| 8 juillet 2026 | 0,12 $ |
| 8 avril 2026 | 0,12 $ |
| 7 janvier 2026 | 0,12 $ |
| 8 octobre 2025 | 0,12 $ |
| 9 juillet 2025 | 0,12 $ |
| 9 avril 2025 | 0,12 $ |
| 8 janvier 2025 | 0,12 $ |
| 9 octobre 2024 | 0,12 $ |
| 5 juillet 2024 | 0,12 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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