Motorsport Games Inc. (MSGM) est une société cotée du secteur Technology, industrie Electronic Gaming & Multimedia, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Motorsport Games Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $11.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -9.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 83.6%, marge opérationnelle 10.2%, marge nette 16.2%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 0.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $4.30, MSGM se négocie à un PER de 10.00 et un ROE de 39.82%. La capitalisation boursière s'établit à $23M.
Prix
| Prix | $4.30 |
| Capitalisation | $23M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 10.00 |
| Prix / Valeur comptable | 5.65 |
| EV / EBITDA | -19.75 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 39.82% |
| Rentabilité du capital investi | 18.36% |
| Rentabilité des actifs | 20.72% |
| Marge brute | 83.55% |
| Marge opérationnelle | 10.25% |
| Marge nette | 16.16% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.37 |
| Ratio de liquidité | 1.85 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSGM | Motorsport Games Inc. | $23M | 10.00 | 5.65 | 39.8% |
| 0R1E.L | Nintendo Co., Ltd. | $9.4T | 19.49 | 3.16 | 16.3% |
| KNM.L | KONAMI Group Corporation | $2.8T | 25.50 | 4.96 | 20.5% |
| NTES | NetEase, Inc. | $75.2B | 15.80 | 3.07 | 20.0% |
| EA | Electronic Arts Inc. | $52.9B | 48.43 | 7.46 | 16.7% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 11.31 | -9.1% | |
| 0LCX.L | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 10.12 | -8.5% | |
| RBLX | Roblox Corporation | $33.9B | 251.69 | -288.8% |
Performance Historique
| 1 mois | +7.77% |
| 3 mois | +8.59% |
| YTD | +35.65% |
| 1 an | +58.67% |
| 3 ans | +10.82% |
| 5 ans | -97.07% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $5.56 |
| Plus bas 52s | $2.11 |
| Volume Moyen (90j) | 69K |
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