Nabors Industries Ltd. (NBR) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Drilling, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Nabors Industries Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $3.18B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 25.1%, marge opérationnelle 7.7%, marge nette 6.5%.
Au prix actuel de $86.87, NBR se négocie à un PER de 5.84 et un ROE de 36.75%. La capitalisation boursière s'établit à $1.3B.
Prix
| Prix | $86.87 |
| Capitalisation | $1.3B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | BM |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 5.84 |
| Prix / Valeur comptable | 2.27 |
| EV / EBITDA | 2.27 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 36.75% |
| Rentabilité du capital investi | 4.38% |
| Rentabilité des actifs | 4.75% |
| Marge brute | 25.11% |
| Marge opérationnelle | 7.71% |
| Marge nette | 6.52% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 3.91 |
| Ratio de liquidité | 1.89 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Nabors Industries Ltd. | $1.3B | 5.84 | 2.27 | 36.7% |
| NE | Noble Corporation Plc | $7.1B | 44.78 | 1.51 | 3.3% |
| 0QOW.L | Transocean Ltd. | $5.8B | |||
| RIG | Transocean Ltd. | $5.8B | 0.74 | -20.2% | |
| VAL | Valaris Limited | $5.7B | 6.09 | 1.77 | 31.3% |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $4.9B | 1.47 | -2.8% | |
| 0J4G.L | Helmerich & Payne, Inc. | $4.6B | 1.65 | -5.3% | |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | $4.3B | 1.62 | -5.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -7.07% |
| 3 mois | +0.18% |
| YTD | +60.63% |
| 1 an | +115.30% |
| 3 ans | -36.97% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $112.90 |
| Plus bas 52s | $36.62 |
| Volume Moyen (90j) | 262K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2020-03-11 | $0.0100 | 0.05% |
| 2019-12-12 | $0.0100 | 0.05% |
| 2019-09-10 | $0.0100 | 0.05% |
| 2019-06-10 | $0.0100 | 0.05% |
| 2019-03-11 | $0.0100 | 0.05% |
| 2018-12-12 | $0.0600 | 0.28% |
| 2018-09-10 | $0.0600 | 0.28% |
| 2018-06-11 | $0.0600 | 0.28% |
| 2018-03-12 | $0.0600 | 0.28% |
| 2017-12-12 | $0.0600 | 0.28% |
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