Tableau de bord de valorisation de Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) avec P/E 12.59, P/B 0.70, EV/EBITDA 26.70 et rendement du dividende 14.01%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $201.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 87.5%. Le résultat net a atteint $65.6M, avec un CAGR sur 5 ans de 98.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 58.3%, marge opérationnelle 45.7%, marge nette 33.8%.
Au prix actuel de $12.15, NCDL se négocie à un PER de 12.59 et un ROE de 5.40%. La capitalisation boursière s'établit à $600M.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.59 |
| Prix / Valeur comptable | 0.70 |
| EV / EBITDA | 26.70 |
| Rendement du dividende | 14.01% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $200.19 |
| vs Prix Actuel | +1547.7% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | $600M | 12.59 | 0.70 | 5.4% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $167.3B | 24.79 | 2.83 | 11.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $104.4B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $93.2B | 67.04 | 1.91 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Prix
| Prix | $12.15 |
| Capitalisation | $600M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5.40% |
| Rentabilité du capital investi | 3.18% |
| Rentabilité des actifs | 2.36% |
| Marge brute | 58.26% |
| Marge opérationnelle | 45.71% |
| Marge nette | 33.85% |
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