National CineMedia, Inc. (NCMI) est une société cotée du secteur Communication Services, industrie Advertising Agencies, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
National CineMedia, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $243.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 21.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 54.0%, marge opérationnelle -7.1%, marge nette -3.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -43.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $2.34, NCMI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -2.11%. La capitalisation boursière s'établit à $219M.
Prix
| Prix | $2.34 |
| Capitalisation | $219M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.65 |
| EV / EBITDA | 7.05 |
| Rendement du dividende | 5.21% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -2.11% |
| Rentabilité du capital investi | -4.57% |
| Rentabilité des actifs | -1.70% |
| Marge brute | 54.02% |
| Marge opérationnelle | -7.11% |
| Marge nette | -3.05% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.07 |
| Ratio de liquidité | 1.84 |
Quoi regarder dans les entreprises de Communication Services
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NCMI | National CineMedia, Inc. | $219M | 0.65 | -2.1% | |
| OMC | Omnicom Group Inc. | $21.9B | 42.70 | 1.64 | 4.3% |
| 0KBK.L | Omnicom Group Inc | $17.9B | 1.30 | -0.5% | |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $6.8B | 18.69 | 2.86 | 16.1% |
| 0LF5.L | The Trade Desk, Inc. | $6.7B | |||
| QMMM | QMMM Holdings Limited Ordinary Shares | $5.8B | |||
| WPP | WPP plc | $5.3B | |||
| WPP.L | WPP plc | $4.1B |
Performance Historique
| 1 mois | -7.14% |
| 3 mois | -31.18% |
| YTD | -39.85% |
| 1 an | -50.74% |
| 3 ans | -51.65% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $5.03 |
| Plus bas 52s | $2.16 |
| Volume Moyen (90j) | 701K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | $0.0300 | 5.13% |
| 2026-03-09 | $0.0300 | 5.13% |
| 2025-11-10 | $0.0300 | 5.13% |
| 2025-08-15 | $0.0300 | 5.13% |
| 2025-05-16 | $0.0300 | 5.13% |
| 2025-03-24 | $0.0300 | 5.13% |
| 2022-08-19 | $0.0300 | 5.13% |
| 2022-05-20 | $0.0300 | 5.13% |
| 2022-03-16 | $0.0500 | 8.55% |
| 2021-11-19 | $0.0500 | 8.55% |
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