NeoGenomics, Inc. (NEO) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Diagnostics & Research, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
NeoGenomics, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $727.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 42.9%, marge opérationnelle -8.6%, marge nette -6.8%.
Au prix actuel de $18.94, NEO affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -6.31%. La capitalisation boursière s'établit à $487M.
Prix
| Prix | $18.94 |
| Capitalisation | $487M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.62 |
| EV / EBITDA | 58.16 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -6.31% |
| Rentabilité du capital investi | -5.03% |
| Rentabilité des actifs | -3.84% |
| Marge brute | 42.92% |
| Marge opérationnelle | -8.63% |
| Marge nette | -6.77% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.57 |
| Ratio de liquidité | 3.60 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0.53 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NEO | NeoGenomics, Inc. | $487M | 0.62 | -6.3% | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 36.16 | 4.74 | 13.4% |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $225.7B | 32.73 | 4.11 | 12.6% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $142.2B | |||
| DHR | Danaher Corporation | $140.6B | 37.04 | 2.81 | 7.7% |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $49.3B | 30.43 | 5.93 | 20.5% |
| NTRA | Natera, Inc. | $46.7B | 27.16 | -12.2% | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | $44.2B | 34.40 | 7.58 | 20.9% |
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