Novo Nordisk A/S (NVO) États Financiers et Données Historiques

Novo Nordisk A/S (NVO) — Prix 37,54 $ — Santé — Drug Manufacturers - General — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Novo Nordisk A/S (NVO) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Novo Nordisk A/S a enregistré un chiffre d'affaires de 309,06 Md DKK sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 19,5 %. Le résultat net a atteint 102,43 Md DKK, avec un CAGR sur 5 ans de 19,4 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 80,6 %, marge opérationnelle 43,1 %, marge nette 35,3 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -0,6 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 37,54 $, NVO se négocie à un PER de 9,36 et un ROE de 59,09 %. La capitalisation boursière s'établit à 167 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus111,78 Md DKK111,70 Md DKK111,83 Md DKK122,02 Md DKK126,95 Md DKK140,80 Md DKK176,95 Md DKK232,26 Md DKK290,40 Md DKK309,06 Md DKK
Coût des Ventes17,18 Md DKK17,63 Md DKK17,62 Md DKK20,09 Md DKK20,93 Md DKK23,66 Md DKK28,45 Md DKK35,77 Md DKK44,52 Md DKK58,79 Md DKK
Marge Brute94,60 Md DKK94,06 Md DKK94,21 Md DKK101,93 Md DKK106,01 Md DKK117,14 Md DKK148,51 Md DKK196,50 Md DKK245,88 Md DKK250,28 Md DKK
R&D14,56 Md DKK14,01 Md DKK14,80 Md DKK14,22 Md DKK15,46 Md DKK17,77 Md DKK24,05 Md DKK32,44 Md DKK48,06 Md DKK52,04 Md DKK
Frais Généraux32,34 Md DKK32,12 Md DKK33,31 Md DKK35,83 Md DKK36,89 Md DKK41,06 Md DKK50,68 Md DKK61,60 Md DKK67,38 Md DKK70,28 Md DKK
Charges Opérationnelles46,16 Md DKK45,10 Md DKK46,97 Md DKK49,45 Md DKK51,89 Md DKK58,50 Md DKK73,70 Md DKK93,92 Md DKK117,54 Md DKK122,62 Md DKK
Résultat Opérationnel48,43 Md DKK48,97 Md DKK47,25 Md DKK52,48 Md DKK54,13 Md DKK58,64 Md DKK74,81 Md DKK102,57 Md DKK128,34 Md DKK127,66 Md DKK
EBITDA51,06 Md DKK51,95 Md DKK51,62 Md DKK54,43 Md DKK59,27 Md DKK65,39 Md DKK76,80 Md DKK114,63 Md DKK147,94 Md DKK156,73 Md DKK
Charges d'Intérêt65,0 M DKK90,0 M DKK85,0 M DKK220,0 M DKK390,0 M DKK289,0 M DKK378,0 M DKK542,0 M DKK1,64 Md DKK4,21 Md DKK
Résultat Avant Impôts47,80 Md DKK48,68 Md DKK47,62 Md DKK48,55 Md DKK53,13 Md DKK59,08 Md DKK69,06 Md DKK104,67 Md DKK127,19 Md DKK130,54 Md DKK
Impôts9,87 Md DKK10,55 Md DKK8,99 Md DKK9,60 Md DKK10,99 Md DKK11,32 Md DKK13,54 Md DKK20,99 Md DKK26,20 Md DKK28,11 Md DKK
Résultat Net37,92 Md DKK38,13 Md DKK38,63 Md DKK38,95 Md DKK42,14 Md DKK47,76 Md DKK55,52 Md DKK83,68 Md DKK100,99 Md DKK102,43 Md DKK
BPA7,50 $7,71 $7,98 $8,21 $9,03 $10,40 $12,26 $18,67 $22,67 $23,06 $
BPA Dilué7,48 $7,70 $7,97 $8,19 $9,01 $10,37 $12,22 $18,62 $22,63 $23,03 $
Actions en Circulation (Diluées)5,07 Md DKK4,96 Md DKK4,85 Md DKK4,76 Md DKK4,68 Md DKK4,61 Md DKK4,54 Md DKK4,49 Md DKK4,46 Md DKK4,45 Md DKK

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus74,98 Md DKK79,14 Md DKK96,82 Md DKK78,49 Md DKK
Marge Brute57,07 Md DKK64,00 Md DKK83,22 Md DKK61,39 Md DKK
Résultat Opérationnel23,68 Md DKK31,74 Md DKK59,62 Md DKK27,06 Md DKK
EBITDA33,27 Md DKK39,75 Md DKK69,21 Md DKK38,68 Md DKK
Résultat Net20,01 Md DKK26,89 Md DKK48,56 Md DKK20,99 Md DKK
BPA4,50 $6,06 $10,93 $4,74 $
BPA Dilué4,50 $6,04 $10,91 $4,74 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie18,69 Md DKK18,85 Md DKK15,64 Md DKK2,32 Md DKK2,10 Md DKK10,72 Md DKK12,65 Md DKK14,39 Md DKK15,65 Md DKK26,46 Md DKK
Placements à Court Terme2,01 Md DKK00006,76 Md DKK10,92 Md DKK15,84 Md DKK10,65 Md DKK498,0 M DKK
Créances24,20 Md DKK23,55 Md DKK26,89 Md DKK3,86 Md DKK4,61 Md DKK46,80 Md DKK57,51 Md DKK75,26 Md DKK87,41 Md DKK75,70 Md DKK
Stocks14,34 Md DKK15,37 Md DKK16,34 Md DKK2,65 Md DKK3,05 Md DKK19,62 Md DKK24,39 Md DKK31,81 Md DKK40,85 Md DKK49,62 Md DKK
Actifs Courants59,77 Md DKK60,08 Md DKK59,07 Md DKK9,38 Md DKK10,82 Md DKK85,59 Md DKK108,19 Md DKK139,65 Md DKK160,90 Md DKK172,45 Md DKK
Immobilisations Corporelles30,18 Md DKK35,25 Md DKK41,89 Md DKK7,59 Md DKK8,26 Md DKK55,36 Md DKK66,67 Md DKK90,96 Md DKK162,49 Md DKK208,38 Md DKK
Goodwill000004,35 Md DKK5,09 Md DKK4,46 Md DKK20,06 Md DKK19,84 Md DKK
Actifs Incorporels2,71 Md DKK3,33 Md DKK5,14 Md DKK876,5 M DKK3,40 Md DKK38,83 Md DKK46,32 Md DKK55,94 Md DKK91,03 Md DKK110,21 Md DKK
Actifs Totaux97,54 Md DKK102,36 Md DKK110,77 Md DKK18,87 Md DKK23,82 Md DKK194,51 Md DKK241,26 Md DKK314,49 Md DKK465,80 Md DKK542,90 Md DKK
Dettes Fournisseurs6,01 Md DKK5,61 Md DKK6,76 Md DKK955,1 M DKK939,8 M DKK8,87 Md DKK15,59 Md DKK25,61 Md DKK28,85 Md DKK19,76 Md DKK
Dette à Court Terme229,0 M DKK1,69 Md DKK515,0 M DKK221,4 M DKK1,23 Md DKK12,86 Md DKK480,0 M DKK5,30 Md DKK11,78 Md DKK12,02 Md DKK
Passifs Courants47,44 Md DKK47,06 Md DKK54,16 Md DKK8,86 Md DKK11,55 Md DKK99,52 Md DKK120,94 Md DKK169,66 Md DKK217,53 Md DKK215,66 Md DKK
Dette à Long Terme000009,65 Md DKK20,77 Md DKK15,98 Md DKK84,25 Md DKK110,37 Md DKK
Passifs Totaux52,27 Md DKK52,54 Md DKK58,93 Md DKK10,22 Md DKK13,41 Md DKK123,76 Md DKK157,77 Md DKK207,93 Md DKK322,31 Md DKK348,86 Md DKK
Réserves46,11 Md DKK48,98 Md DKK53,41 Md DKK8,69 Md DKK10,48 Md DKK72,00 Md DKK80,59 Md DKK104,84 Md DKK144,45 Md DKK195,30 Md DKK
Capitaux Propres45,27 Md DKK49,81 Md DKK51,84 Md DKK8,65 Md DKK10,41 Md DKK70,75 Md DKK83,49 Md DKK106,56 Md DKK143,49 Md DKK194,05 Md DKK
Dette Totale229,0 M DKK1,69 Md DKK515,0 M DKK673,4 M DKK1,70 Md DKK26,64 Md DKK25,78 Md DKK27,01 Md DKK102,79 Md DKK130,96 Md DKK
Dette Nette-20,47 Md DKK-17,16 Md DKK-15,12 Md DKK-1,65 Md DKK-394,7 M DKK9,16 Md DKK2,21 Md DKK-3,22 Md DKK76,48 Md DKK104,00 Md DKK
Fonds de Roulement12,33 Md DKK13,02 Md DKK4,90 Md DKK521,7 M DKK-733,8 M DKK-13,92 Md DKK-12,75 Md DKK-30,01 Md DKK-56,63 Md DKK-43,21 Md DKK

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie32,08 Md DKK26,46 Md DKK21,13 Md DKK44,48 Md DKK
Actifs Totaux512,29 Md DKK542,90 Md DKK559,22 Md DKK594,94 Md DKK
Passifs Totaux342,39 Md DKK348,86 Md DKK356,16 Md DKK373,66 Md DKK
Capitaux Propres169,90 Md DKK194,05 Md DKK203,06 Md DKK221,28 Md DKK
Dette Totale101,21 Md DKK130,96 Md DKK146,38 Md DKK140,13 Md DKK

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net37,92 Md DKK38,13 Md DKK38,63 Md DKK38,95 Md DKK42,14 Md DKK47,76 Md DKK55,52 Md DKK83,68 Md DKK100,99 Md DKK102,43 Md DKK
Amortissements3,19 Md DKK3,18 Md DKK3,92 Md DKK5,66 Md DKK5,75 Md DKK6,03 Md DKK7,36 Md DKK9,41 Md DKK19,11 Md DKK21,98 Md DKK
Stock-based Compensation368,0 M DKK292,0 M DKK414,0 M DKK363,0 M DKK823,0 M DKK1,04 Md DKK1,54 Md DKK2,15 Md DKK2,29 Md DKK0
Variation du BFR-3,71 Md DKK-3,63 Md DKK-3,37 Md DKK-3,39 Md DKK-4,35 Md DKK-8,66 Md DKK-5,54 Md DKK-12,24 Md DKK2,59 Md DKK3,74 Md DKK
Cash Flow Opérationnel48,31 Md DKK41,17 Md DKK44,62 Md DKK46,78 Md DKK51,95 Md DKK55,00 Md DKK78,89 Md DKK108,91 Md DKK120,97 Md DKK119,10 Md DKK
CapEx-8,27 Md DKK-8,65 Md DKK-12,41 Md DKK-11,23 Md DKK-22,08 Md DKK-7,38 Md DKK-14,75 Md DKK-38,90 Md DKK-51,31 Md DKK-90,11 Md DKK
Acquisitions1,20 Md DKK1,02 Md DKK368,0 M DKK-100,0 M DKK-392,0 M DKK-18,28 Md DKK-7,08 Md DKK0-82,16 Md DKK1,00 Md DKK
Rachat d'Actions-15,06 Md DKK-16,84 Md DKK-15,57 Md DKK-15,33 Md DKK-16,86 Md DKK-19,45 Md DKK-24,09 Md DKK-29,92 Md DKK-20,18 Md DKK-1,39 Md DKK
Dividendes Payés-23,83 Md DKK-18,84 Md DKK-19,05 Md DKK-19,41 Md DKK-20,12 Md DKK-21,52 Md DKK-25,30 Md DKK-31,77 Md DKK-44,14 Md DKK-51,76 Md DKK
Free Cash Flow40,05 Md DKK32,52 Md DKK32,21 Md DKK35,55 Md DKK29,87 Md DKK47,62 Md DKK64,13 Md DKK70,01 Md DKK69,66 Md DKK28,99 Md DKK

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel46,11 Md DKK7,62 Md DKK24,08 Md DKK55,20 Md DKK
CapEx-15,41 Md DKK-43,84 Md DKK-12,04 Md DKK-12,80 Md DKK
Free Cash Flow30,69 Md DKK-36,22 Md DKK12,04 Md DKK42,40 Md DKK
Dividendes Payés-16,66 Md DKK0-35,31 Md DKK0
Stock-based Compensation0000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)-0,1 %+0,1 %+9,1 %+4,0 %+10,9 %+25,7 %+31,3 %+25,0 %+6,4 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+0,5 %+1,3 %+0,8 %+8,2 %+13,3 %+16,3 %+50,7 %+20,7 %+1,4 %
Croissance BPA (annuelle)+2,8 %+3,5 %+2,9 %+10,0 %+15,2 %+17,9 %+52,3 %+21,4 %+1,7 %
Variation Actions (annuelle)-2,2 %-2,2 %-1,9 %-1,6 %-1,6 %-1,3 %-1,1 %-0,7 %-0,3 %
Croissance FCF (annuelle)-18,8 %-1,0 %+10,4 %-16,0 %+59,4 %+34,7 %+9,2 %-0,5 %-58,4 %
Marge Brute84,6 %84,2 %84,2 %83,5 %83,5 %83,2 %83,9 %84,6 %84,7 %81,0 %
Marge Opérationnelle43,3 %43,8 %42,2 %43,0 %42,6 %41,7 %42,3 %44,2 %44,2 %41,3 %
Marge EBITDA45,7 %46,5 %46,2 %44,6 %46,7 %46,4 %43,4 %49,4 %50,9 %50,7 %
Marge Nette33,9 %34,1 %34,5 %31,9 %33,2 %33,9 %31,4 %36,0 %34,8 %33,1 %
Marge FCF35,8 %29,1 %28,8 %29,1 %23,5 %33,8 %36,2 %30,1 %24,0 %9,4 %
Taux d'Imposition Effectif20,7 %21,7 %18,9 %19,8 %20,7 %19,2 %19,6 %20,1 %20,6 %21,5 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action7,90 $6,56 $6,64 $7,47 $6,38 $10,34 $14,11 $15,58 $15,61 $6,52 $
Dividende par Action4,70 $3,80 $3,93 $4,08 $4,30 $4,67 $5,57 $7,07 $9,89 $11,64 $
Actions en Circulation (Basiques)5,07 Md DKK4,96 Md DKK4,84 Md DKK4,75 Md DKK4,67 Md DKK4,59 Md DKK4,53 Md DKK4,48 Md DKK4,45 Md DKK4,45 Md DKK

Que regarder dans la santé et la pharmacie

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Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres59,09 %
Rentabilité du capital investi29,73 %
Rentabilité des actifs19,57 %
Marge brute80,65 %
Marge opérationnelle43,13 %
Marge nette35,35 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,63
Ratio de liquidité0,87
Piotroski F-Score5
Altman Z-Score4,23

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER16,9121,7918,8023,4923,5735,2238,3536,9327,3314,03
P/B14,1916,7114,01105,8695,3823,7725,5029,0019,237,42
P/V5,757,456,497,517,8211,9412,0313,319,504,66
Marge Brute84,6 %84,2 %84,2 %83,5 %83,5 %83,2 %83,9 %84,6 %84,7 %81,0 %
Marge Opérationnelle43,3 %43,8 %42,2 %43,0 %42,6 %41,7 %42,3 %44,2 %44,2 %41,3 %
Marge Nette33,9 %34,1 %34,5 %31,9 %33,2 %33,9 %31,4 %36,0 %34,8 %33,1 %

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