GSK plc (GSK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : GSK plc

Capitalisation 98 Md $ · 52 semaines 44 $ – 61 $ (à 15 % du plus haut) · PER 15,3× · PER 2027 attendu 9,6× · Dividende 3,7 % · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 28 juil.

• Valorisation: PER 15,3× (chère).
• Activité: ROIC 16 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,4× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (10,3×) 33 $ (-33 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 97 $ (+98 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 5 sur 7 respectés

• Croissance du BPA 5 ans −0,5 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 15,3×, non respecté.
• R&D / chiffre d'affaires 23,0 %, respecté.
• Marge brute 72,4 %, respecté, proche du seuil.
• FCF / résultat net 101,9 %, respecté.
• ROIC 16,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,4×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — GSK plc: PER 15,3×; VE/EBITDA 8,6×; ROIC 16,0 %; 97,7 Md $. Sanofi (PER 23,7×; VE/EBITDA 7,7×; ROIC 7,4 %; 101 Md $), Pfizer Inc. (PER 38,9×; VE/EBITDA 17,2×; ROIC 9,9 %; 168 Md $), Novo Nordisk A/S (PER 9,8×; VE/EBITDA 7,0×; ROIC 29,7 %; 169 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 15,3× · médiane 10,3× · minimum 7,0× · maximum 15,3× · bon marché sous 9,8× · chère au-dessus de 11,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 100 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 3,7 % (1,65 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans -9 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 36,90 $ par an (3,07 $ par mois).