Eli Lilly and Company (LLY) est une société cotée du secteur Santé, industrie Drug Manufacturers - General, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Eli Lilly and Company est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Eli Lilly and Company (LLY) se paie 43,2× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la santé (246 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (47,6×) 1 419 $ (+10 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 907 $ (-30 %).
Aperçu Kaplio : Eli Lilly and Company
Capitalisation 1,21 billions $ · 52 semaines 814 $ – 1 307 $ (à 2 % du plus haut) · PER 43,2× · PER 2027 attendu 27,2× · Dividende 0,52 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 5,68 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 43,2× (à son prix).
- Activité: ROIC 31 % (excellente).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,3× (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (47,6×) 1 419 $ (+10 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 907 $ (-30 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la pharmacie : 6 sur 7 respectés
- FCF / résultat net 43,5 %, non respecté.
- R&D / chiffre d'affaires 20,5 %, respecté.
- Croissance du BPA 5 ans 28,8 %, respecté.
- Marge brute 83,8 %, respecté.
- ROIC 31,0 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,3×, respecté.
- PER face à ses 10 ans 43,2×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Eli Lilly and Company: PER 43,2×; VE/EBITDA 28,9×; ROIC 31,0 %; 1,2 billions $. Johnson & Johnson (PER 41,1×; VE/EBITDA 21,7×; ROIC 15,4 %; 652 Md $), AbbVie Inc. (PER 80,7×; VE/EBITDA 27,0×; ROIC 13,5 %; 506 Md $), Merck & Co., Inc. (PER 113×; VE/EBITDA 28,3×; ROIC 5,6 %; 348 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 43,2× · médiane 47,6× · minimum 14,1× · maximum 165× · bon marché sous 34,6× · chère au-dessus de 88,1×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 50 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 0,52 % (6,00 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +16 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,20 $ par an (0,43 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Eli Lilly and aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Eli Lilly and aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 85 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Eli Lilly and aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Eli Lilly and : PER 43,2 pour une croissance de 29 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 59 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à forte croissance. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 92,58 % |
| Rentabilité du capital investi | 31,00 % |
| Rentabilité des actifs | 18,77 % |
| Marge brute | 83,40 % |
| Marge opérationnelle | 49,72 % |
| Marge nette | 33,53 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,62 |
| Ratio de liquidité | 1,35 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 8,71 |
Comparez-la avec
Performance Historique
| 1 mois | +8,20% |
| 3 mois | +10,99% |
| YTD | +19,28% |
| 1 an | +56,31% |
| 3 ans | +128,82% |
| 5 ans | +403,18% |
| 10 ans | +1619,99% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 6,6900 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-14 | 1,7300 $ |
| 2026-05-15 | 1,7300 $ |
| 2026-02-13 | 1,7300 $ |
| 2025-11-14 | 1,5000 $ |
| 2025-08-15 | 1,5000 $ |
| 2025-05-16 | 1,5000 $ |
| 2025-02-14 | 1,5000 $ |
| 2024-11-15 | 1,3000 $ |
| 2024-08-15 | 1,3000 $ |
| 2024-05-15 | 1,3000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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