Navitas Semiconductor Corp (NVTS) est une société cotée du secteur Technology, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Navitas Semiconductor Corp a enregistré un chiffre d'affaires de $45.9M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 31.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute -1.7%, marge opérationnelle -270.2%, marge nette -8.6%.
Au prix actuel de $10.48, NVTS affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -61.50%. La capitalisation boursière s'établit à $2.7B.
Prix
| Prix | $10.48 |
| Capitalisation | $2.7B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 2.86 |
| EV / EBITDA | -22.67 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -61.50% |
| Rentabilité du capital investi | -12.24% |
| Rentabilité des actifs | -37.61% |
| Marge brute | -1.70% |
| Marge opérationnelle | -270.24% |
| Marge nette | -856.86% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 21.79 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 14.11 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NVTS | Navitas Semiconductor Corp | $2.7B | 2.86 | -61.5% | |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $7.8B | 3.93 | -5.6% | |
| DIOD | Diodes Incorporated | $4.1B | 45.22 | 2.00 | 4.5% |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $3.2B | 34.58 | 3.00 | 8.9% |
| ACMR | ACM Research, Inc. | $4.2B | 26.09 | 2.14 | 9.5% |
| POWI | Power Integrations, Inc. | $2.7B | 97.15 | 3.55 | 3.3% |
| GRND | Grindr Inc. | $2.8B | 30.95 | 357.1% |
Performance Historique
| 1 mois | -17.92% |
| 3 mois | -55.00% |
| YTD | +51.40% |
| 1 an | +67.34% |
| 3 ans | +40.39% |
| 5 ans | +8.32% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $34.17 |
| Plus bas 52s | $5.83 |
| Volume Moyen (90j) | 22.2M |
Entreprises liées: AAOI · ACLS · ACMR · DIOD · DQ · GRND · POWI
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