États financiers détaillés de Onto Innovation Inc. (ONTO) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Onto Innovation Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,01 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,6 %. Le résultat net a atteint 136,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 34,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 50,4 %, marge opérationnelle 12,5 %, marge nette 11,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 24,0 % sur 5 ans.
À 201,57 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), ONTO se négocie à un PER de 75,78 et un ROE de 6,50 %. La capitalisation boursière s'établit à 9,9 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 232,8 M$ | 255,1 M$ | 273,8 M$ | 305,9 M$ | 556,5 M$ | 788,9 M$ | 1,01 Md $ | 815,9 M$ | 987,3 M$ | 1,01 Md $ |
| Coût des Ventes | 109,2 M$ | 120,5 M$ | 125,5 M$ | 170,9 M$ | 278,0 M$ | 359,8 M$ | 466,0 M$ | 395,6 M$ | 472,0 M$ | 505,5 M$ |
| Marge Brute | 123,6 M$ | 134,6 M$ | 148,3 M$ | 135,0 M$ | 278,5 M$ | 429,1 M$ | 539,2 M$ | 420,3 M$ | 515,3 M$ | 499,8 M$ |
| R&D | 45,0 M$ | 47,0 M$ | 49,1 M$ | 48,4 M$ | 84,6 M$ | 96,1 M$ | 112,0 M$ | 104,4 M$ | 116,8 M$ | 132,0 M$ |
| Frais Généraux | 38,6 M$ | 48,7 M$ | 55,7 M$ | 81,3 M$ | 113,4 M$ | 125,2 M$ | 135,3 M$ | 144,9 M$ | 162,0 M$ | 177,0 M$ |
| Charges Opérationnelles | 85,8 M$ | 88,3 M$ | 97,2 M$ | 140,1 M$ | 251,8 M$ | 272,7 M$ | 302,5 M$ | 304,2 M$ | 328,2 M$ | 366,8 M$ |
| Résultat Opérationnel | 52,3 M$ | 59,3 M$ | 51,1 M$ | -5,0 M$ | 26,7 M$ | 156,4 M$ | 236,7 M$ | 116,1 M$ | 187,1 M$ | 132,9 M$ |
| EBITDA | 43,7 M$ | 52,2 M$ | 57,5 M$ | 11,4 M$ | 94,3 M$ | 221,5 M$ | 306,2 M$ | 199,8 M$ | 282,8 M$ | 223,3 M$ |
| Charges d'Intérêt | 2,9 M$ | 971 000 $ | 2,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | 49,9 M$ | 59,8 M$ | 53,3 M$ | -597 000 $ | 26,9 M$ | 155,7 M$ | 241,6 M$ | 132,6 M$ | 220,4 M$ | 162,9 M$ |
| Impôts | 12,9 M$ | 26,9 M$ | 8,2 M$ | -2,5 M$ | -4,2 M$ | 13,3 M$ | 18,2 M$ | 11,4 M$ | 18,8 M$ | 26,1 M$ |
| Résultat Net | 37,0 M$ | 32,9 M$ | 45,1 M$ | 1,9 M$ | 31,0 M$ | 142,3 M$ | 223,3 M$ | 121,2 M$ | 201,7 M$ | 136,8 M$ |
| BPA | 1,19 $ | 1,05 $ | 1,42 $ | 0,06 $ | 0,63 $ | 2,89 $ | 4,52 $ | 2,47 $ | 4,09 $ | 2,78 $ |
| BPA Dilué | 1,16 $ | 1,02 $ | 1,40 $ | 0,06 $ | 0,63 $ | 2,86 $ | 4,49 $ | 2,46 $ | 4,06 $ | 2,78 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 31,8 M | 32,2 M | 32,2 M | 30,0 M | 49,5 M | 49,7 M | 49,8 M | 49,3 M | 49,7 M | 49,3 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 218,2 M$ | 266,9 M$ | 291,9 M$ | 343,1 M$ |
| Marge Brute | 110,6 M$ | 123,8 M$ | 146,4 M$ | 183,3 M$ |
| Résultat Opérationnel | 23,7 M$ | 13,9 M$ | 38,7 M$ | 63,5 M$ |
| EBITDA | 45,4 M$ | 45,4 M$ | 63,5 M$ | 94,0 M$ |
| Résultat Net | 28,2 M$ | 10,5 M$ | 33,8 M$ | 60,1 M$ |
| BPA | 0,57 $ | 0,21 $ | 0,68 $ | 1,22 $ |
| BPA Dilué | 0,57 $ | 0,21 $ | 0,67 $ | 1,21 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 37,9 M$ | 177,4 M$ | 175,1 M$ | 130,7 M$ | 136,7 M$ | 169,6 M$ | 175,9 M$ | 233,5 M$ | 212,9 M$ | 346,1 M$ |
| Placements à Court Terme | 87,9 M$ | 0 | 0 | 189,6 M$ | 237,0 M$ | 341,7 M$ | 371,9 M$ | 464,3 M$ | 639,4 M$ | 293,5 M$ |
| Créances | 67,3 M$ | 72,5 M$ | 64,2 M$ | 123,7 M$ | 149,3 M$ | 177,2 M$ | 241,4 M$ | 226,6 M$ | 308,1 M$ | 268,9 M$ |
| Stocks | 65,5 M$ | 67,5 M$ | 96,8 M$ | 176,1 M$ | 191,2 M$ | 243,1 M$ | 324,3 M$ | 327,8 M$ | 287,0 M$ | 298,3 M$ |
| Actifs Courants | 262,6 M$ | 322,1 M$ | 350,9 M$ | 641,7 M$ | 731,7 M$ | 948,1 M$ | 1,13 Md $ | 1,28 Md $ | 1,48 Md $ | 1,27 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 11,9 M$ | 17,3 M$ | 18,9 M$ | 122,0 M$ | 88,0 M$ | 82,1 M$ | 92,0 M$ | 122,0 M$ | 137,8 M$ | 143,4 M$ |
| Goodwill | 22,5 M$ | 22,5 M$ | 22,5 M$ | 307,1 M$ | 306,6 M$ | 315,8 M$ | 315,8 M$ | 315,8 M$ | 330,0 M$ | 644,0 M$ |
| Actifs Incorporels | 10,3 M$ | 8,6 M$ | 7,4 M$ | 372,0 M$ | 318,4 M$ | 277,3 M$ | 222,2 M$ | 167,4 M$ | 127,5 M$ | 298,1 M$ |
| Actifs Totaux | 338,7 M$ | 385,9 M$ | 418,0 M$ | 1,45 Md $ | 1,47 Md $ | 1,65 Md $ | 1,79 Md $ | 1,91 Md $ | 2,12 Md $ | 2,37 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 10,2 M$ | 13,5 M$ | 17,0 M$ | 27,7 M$ | 40,2 M$ | 53,3 M$ | 54,5 M$ | 49,9 M$ | 56,3 M$ | 107,7 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Courants | 36,0 M$ | 42,3 M$ | 45,0 M$ | 85,7 M$ | 120,1 M$ | 154,5 M$ | 160,6 M$ | 147,7 M$ | 170,1 M$ | 218,9 M$ |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | 45,0 M$ | 52,8 M$ | 56,2 M$ | 184,6 M$ | 203,4 M$ | 223,8 M$ | 198,4 M$ | 173,2 M$ | 191,2 M$ | 267,1 M$ |
| Réserves | -84,7 M$ | -51,9 M$ | -6,8 M$ | -4,9 M$ | 26,2 M$ | 168,5 M$ | 362,8 M$ | 482,4 M$ | 664,5 M$ | 743,8 M$ |
| Capitaux Propres | 293,7 M$ | 333,2 M$ | 361,9 M$ | 1,26 Md $ | 1,26 Md $ | 1,43 Md $ | 1,60 Md $ | 1,74 Md $ | 1,93 Md $ | 2,10 Md $ |
| Dette Totale | 0 | 0 | 0 | 24,9 M$ | 20,9 M$ | 17,7 M$ | 22,0 M$ | 19,5 M$ | 15,2 M$ | 17,5 M$ |
| Dette Nette | -125,7 M$ | -177,4 M$ | -175,1 M$ | -295,4 M$ | -352,8 M$ | -493,6 M$ | -525,8 M$ | -678,3 M$ | -837,2 M$ | -622,1 M$ |
| Fonds de Roulement | 226,7 M$ | 279,8 M$ | 305,9 M$ | 555,9 M$ | 611,6 M$ | 793,6 M$ | 974,3 M$ | 1,14 Md $ | 1,31 Md $ | 1,05 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 603,1 M$ | 346,1 M$ | 252,2 M$ | 1,25 Md $ |
| Actifs Totaux | 2,19 Md $ | 2,37 Md $ | 2,40 Md $ | 3,70 Md $ |
| Passifs Totaux | 184,5 M$ | 267,1 M$ | 264,2 M$ | 1,78 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,00 Md $ | 2,10 Md $ | 2,13 Md $ | 1,92 Md $ |
| Dette Totale | 14,1 M$ | 17,5 M$ | 0 | 1,47 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 37,0 M$ | 32,9 M$ | 45,1 M$ | 1,9 M$ | 31,0 M$ | 142,3 M$ | 223,3 M$ | 121,2 M$ | 201,7 M$ | 136,8 M$ |
| Amortissements | 6,0 M$ | 5,9 M$ | 6,4 M$ | 16,4 M$ | 67,6 M$ | 65,8 M$ | 64,7 M$ | 67,2 M$ | 62,3 M$ | 60,4 M$ |
| Stock-based Compensation | 4,8 M$ | 5,7 M$ | 6,1 M$ | 10,6 M$ | 17,7 M$ | 19,5 M$ | 24,4 M$ | 25,5 M$ | 28,6 M$ | 27,6 M$ |
| Variation du BFR | -11,0 M$ | -1,5 M$ | -29,2 M$ | -35,3 M$ | -28,7 M$ | -50,6 M$ | -156,5 M$ | -32,5 M$ | -44,5 M$ | 52,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 46,6 M$ | 64,4 M$ | 35,1 M$ | 18,1 M$ | 106,0 M$ | 175,3 M$ | 136,7 M$ | 172,0 M$ | 245,7 M$ | 328,3 M$ |
| CapEx | -5,3 M$ | -11,2 M$ | -7,5 M$ | -6,8 M$ | -3,8 M$ | -12,0 M$ | -18,4 M$ | -22,6 M$ | -31,9 M$ | -28,5 M$ |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 43,9 M$ | 0 | -23,8 M$ | -4,6 M$ | 0 | -26,8 M$ | -436,1 M$ |
| Rachat d'Actions | -8,0 M$ | 0 | -21,1 M$ | -744 000 $ | 0 | 0 | -65,3 M$ | -3,2 M$ | -25,1 M$ | -75,0 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 41,3 M$ | 53,2 M$ | 27,6 M$ | 11,3 M$ | 102,2 M$ | 163,2 M$ | 118,3 M$ | 149,4 M$ | 213,8 M$ | 299,8 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 83,4 M$ | 95,0 M$ | 26,3 M$ | 61,5 M$ |
| CapEx | -1,4 M$ | -5,1 M$ | -3,6 M$ | -3,7 M$ |
| Free Cash Flow | 82,0 M$ | 89,9 M$ | 22,7 M$ | 57,9 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 6,9 M$ | 7,2 M$ | 7,0 M$ | 10,0 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +9,6 % | +7,3 % | +11,7 % | +81,9 % | +41,8 % | +27,4 % | -18,8 % | +21,0 % | +1,8 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -10,9 % | +37,0 % | -95,8 % | +1 524,3 % | +358,8 % | +56,9 % | -45,7 % | +66,5 % | -32,2 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -11,8 % | +35,2 % | -95,5 % | +881,3 % | +358,7 % | +56,4 % | -45,4 % | +65,6 % | -32,0 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +1,2 % | +0,1 % | -6,8 % | +64,9 % | +0,5 % | +0,1 % | -0,9 % | +0,7 % | -0,8 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +28,6 % | -48,2 % | -58,8 % | +800,5 % | +59,8 % | -27,5 % | +26,3 % | +43,1 % | +40,2 % | |
| Marge Brute | 53,1 % | 52,8 % | 54,2 % | 44,1 % | 50,0 % | 54,4 % | 53,6 % | 51,5 % | 52,2 % | 49,7 % |
| Marge Opérationnelle | 22,5 % | 23,2 % | 18,7 % | -1,6 % | 4,8 % | 19,8 % | 23,5 % | 14,2 % | 19,0 % | 13,2 % |
| Marge EBITDA | 18,8 % | 20,5 % | 21,0 % | 3,7 % | 16,9 % | 28,1 % | 30,5 % | 24,5 % | 28,6 % | 22,2 % |
| Marge Nette | 15,9 % | 12,9 % | 16,5 % | 0,6 % | 5,6 % | 18,0 % | 22,2 % | 14,9 % | 20,4 % | 13,6 % |
| Marge FCF | 17,8 % | 20,8 % | 10,1 % | 3,7 % | 18,4 % | 20,7 % | 11,8 % | 18,3 % | 21,7 % | 29,8 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 25,9 % | 45,0 % | 15,5 % | 419,9 % | -15,5 % | 8,6 % | 7,6 % | 8,6 % | 8,5 % | 16,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 1,30 $ | 1,65 $ | 0,86 $ | 0,38 $ | 2,06 $ | 3,28 $ | 2,38 $ | 3,03 $ | 4,30 $ | 6,08 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 31,1 M | 31,5 M | 31,7 M | 29,7 M | 49,1 M | 49,2 M | 49,4 M | 49,0 M | 49,3 M | 49,1 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Technologie
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,50 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,42 % |
| Rentabilité des actifs | 3,58 % |
| Marge brute | 50,36 % |
| Marge opérationnelle | 12,48 % |
| Marge nette | 11,84 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,77 |
| Ratio de liquidité | 9,73 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 19,89 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 21,06 | 23,73 | 19,25 | 569,16 | 76,22 | 35,03 | 15,06 | 61,90 | 41,73 | 59,67 |
| P/B | 2,66 | 2,36 | 2,39 | 0,86 | 1,87 | 3,50 | 2,11 | 4,31 | 4,37 | 3,88 |
| P/V | 3,35 | 3,08 | 3,16 | 3,55 | 4,24 | 6,32 | 3,35 | 9,18 | 8,53 | 8,11 |
| Marge Brute | 53,1 % | 52,8 % | 54,2 % | 44,1 % | 50,0 % | 54,4 % | 53,6 % | 51,5 % | 52,2 % | 49,7 % |
| Marge Opérationnelle | 22,5 % | 23,2 % | 18,7 % | -1,6 % | 4,8 % | 19,8 % | 23,5 % | 14,2 % | 19,0 % | 13,2 % |
| Marge Nette | 15,9 % | 12,9 % | 16,5 % | 0,6 % | 5,6 % | 18,0 % | 22,2 % | 14,9 % | 20,4 % | 13,6 % |
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