Veeco Instruments Inc. (VECO) est une société cotée du secteur Technology, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Veeco Instruments Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $664.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 37.8%, marge opérationnelle 3.3%, marge nette 3.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 4.8% sur 5 ans.
Au prix actuel de $41.04, VECO se négocie à un PER de 106.94 et un ROE de 2.62%. La capitalisation boursière s'établit à $2.5B.
Prix
| Prix | $41.04 |
| Capitalisation | $2.5B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 106.94 |
| Prix / Valeur comptable | 2.77 |
| EV / EBITDA | 47.53 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2.62% |
| Rentabilité du capital investi | 1.89% |
| Rentabilité des actifs | 1.64% |
| Marge brute | 37.81% |
| Marge opérationnelle | 3.26% |
| Marge nette | 3.40% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.28 |
| Ratio de liquidité | 3.93 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 3.06 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VECO | Veeco Instruments Inc. | $2.5B | 106.94 | 2.77 | 2.6% |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $7.7B | 4.66 | -5.6% | |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $2.2B | 4.83 | -3.8% | |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | $3.0B | 57.94 | 3.47 | 11.0% |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $2.3B | 58.97 | 2.27 | 3.9% |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $2.1B | 36.46 | 1.90 | 5.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -19.39% |
| 3 mois | -48.47% |
| YTD | +43.60% |
| 1 an | +51.16% |
| 3 ans | +52.62% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $86.63 |
| Plus bas 52s | $26.00 |
| Volume Moyen (90j) | 1.1M |
Entreprises liées: AAOI · BELFB · DQ · DV · EVTC · HIMX · LASR
Explorer le secteur: Technology · Semiconductors
Plus de sections de VECO: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions