Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) est une société cotée du secteur Technology, industrie Communication Equipment, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Applied Optoelectronics, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $455.7M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 28.9%, marge opérationnelle -11.3%, marge nette -9.6%.
Au prix actuel de $96.74, AAOI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -5.61%. La capitalisation boursière s'établit à $7.8B.
Prix
| Prix | $96.74 |
| Capitalisation | $7.8B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 3.93 |
| EV / EBITDA | -211.17 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -5.61% |
| Rentabilité du capital investi | -3.15% |
| Rentabilité des actifs | -2.48% |
| Marge brute | 28.92% |
| Marge opérationnelle | -11.31% |
| Marge nette | -9.57% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.16 |
| Ratio de liquidité | 2.78 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.98 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $7.8B | 3.93 | -5.6% | |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $4.2B | 34.04 | 4.32 | 13.6% |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $2.2B | 4.83 | -3.8% | |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $3.0B | 4.45 | -3.5% | |
| POWI | Power Integrations, Inc. | $2.7B | 97.15 | 3.55 | 3.3% |
| MXL | MaxLinear, Inc. | $6.3B | 11.48 | -22.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -27.49% |
| 3 mois | -41.12% |
| YTD | +173.35% |
| 1 an | +223.35% |
| 3 ans | +864.47% |
| 5 ans | +1177.35% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $233.67 |
| Plus bas 52s | $18.50 |
| Volume Moyen (90j) | 11.4M |
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