États financiers détaillés de OPENLANE, Inc. (OPLN) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
OPENLANE, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,93 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,8 %. Le résultat net a atteint 177,7 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 223,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 41,3 %, marge opérationnelle 15,7 %, marge nette 9,7 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 0,9 % sur 5 ans.
Au prix actuel de 35,32 $, OPLN se négocie à un PER de 103,88 et un ROE de 13,88 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,7 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 3,15 Md $ | 2,24 Md $ | 2,44 Md $ | 2,78 Md $ | 1,33 Md $ | 1,45 Md $ | 1,53 Md $ | 1,65 Md $ | 1,79 Md $ | 1,93 Md $ |
| Coût des Ventes | 1,83 Md $ | 1,21 Md $ | 1,32 Md $ | 1,62 Md $ | 744,3 M$ | 792,5 M$ | 913,3 M$ | 867,6 M$ | 1,08 Md $ | 1,13 Md $ |
| Marge Brute | 1,32 Md $ | 1,03 Md $ | 1,12 Md $ | 1,16 Md $ | 582,6 M$ | 658,1 M$ | 615,9 M$ | 777,5 M$ | 708,7 M$ | 801,1 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 583,1 M$ | 531,7 M$ | 608,8 M$ | 662,0 M$ | 374,5 M$ | 420,7 M$ | 436,3 M$ | 430,4 M$ | 408,6 M$ | 478,7 M$ |
| Charges Opérationnelles | 823,7 M$ | 703,2 M$ | 781,2 M$ | 850,7 M$ | 513,4 M$ | 530,6 M$ | 521,2 M$ | 782,7 M$ | 526,5 M$ | 478,7 M$ |
| Résultat Opérationnel | 499,0 M$ | 326,5 M$ | 340,1 M$ | 314,1 M$ | 69,2 M$ | 127,5 M$ | 94,7 M$ | -5,2 M$ | 182,2 M$ | 322,4 M$ |
| EBITDA | 734,7 M$ | 827,4 M$ | 521,3 M$ | 508,3 M$ | 172,5 M$ | 249,9 M$ | 179,0 M$ | 110,8 M$ | 274,9 M$ | 411,9 M$ |
| Charges d'Intérêt | 138,8 M$ | 164,0 M$ | 192,0 M$ | 189,5 M$ | 128,2 M$ | 125,7 M$ | 40,2 M$ | 155,8 M$ | 21,8 M$ | 128,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 355,3 M$ | 158,4 M$ | 151,9 M$ | 130,1 M$ | -64,8 M$ | 14,3 M$ | 38,6 M$ | -146,5 M$ | 157,9 M$ | 192,2 M$ |
| Impôts | 132,9 M$ | -15,6 M$ | 34,3 M$ | 37,7 M$ | -11,2 M$ | 15,1 M$ | 10,0 M$ | 8,3 M$ | 48,0 M$ | 14,5 M$ |
| Résultat Net | 222,4 M$ | 362,0 M$ | 328,0 M$ | 188,5 M$ | 500 000 $ | 66,5 M$ | 241,2 M$ | -154,1 M$ | 109,9 M$ | 177,7 M$ |
| BPA | 1,62 $ | 2,66 $ | 2,44 $ | 1,43 $ | -0,16 $ | 0,28 $ | 1,73 $ | -1,82 $ | 0,46 $ | -0,96 $ |
| BPA Dilué | 1,60 $ | 2,62 $ | 2,42 $ | 1,42 $ | -0,16 $ | 0,28 $ | 1,73 $ | -1,82 $ | 0,45 $ | -0,96 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 139,1 M$ | 138,0 M$ | 135,7 M$ | 132,9 M$ | 129,3 M$ | 123,0 M$ | 116,3 M$ | 109,1 M$ | 109,0 M$ | 108,3 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 498,4 M$ | 494,3 M$ | 527,9 M$ | 554,6 M$ |
| Marge Brute | 205,5 M$ | 195,5 M$ | 233,3 M$ | 222,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | 85,5 M$ | 71,9 M$ | 100,3 M$ | 67,5 M$ |
| EBITDA | 108,0 M$ | 92,2 M$ | 123,1 M$ | 93,4 M$ |
| Résultat Net | 47,9 M$ | 59,5 M$ | 48,9 M$ | 44,3 M$ |
| BPA | 0,26 $ | -0,60 $ | 0,35 $ | 0,33 $ |
| BPA Dilué | 0,25 $ | -1,54 $ | 0,35 $ | 0,32 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 201,8 M$ | 317,2 M$ | 277,1 M$ | 507,6 M$ | 752,1 M$ | 177,6 M$ | 225,7 M$ | 93,5 M$ | 143,0 M$ | 141,5 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 2,46 Md $ | 2,63 Md $ | 2,46 Md $ | 2,56 Md $ | 2,26 Md $ | 2,89 Md $ | 2,67 Md $ | 2,57 Md $ | 2,57 Md $ | 2,74 Md $ |
| Stocks | 17,9 M$ | 19,4 M$ | 27,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 2,84 Md $ | 3,14 Md $ | 3,31 Md $ | 3,24 Md $ | 3,18 Md $ | 3,39 Md $ | 3,02 Md $ | 2,84 Md $ | 2,85 Md $ | 3,01 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 842,5 M$ | 908,2 M$ | 976,2 M$ | 973,1 M$ | 940,5 M$ | 238,2 M$ | 208,4 M$ | 245,7 M$ | 216,4 M$ | 162,1 M$ |
| Goodwill | 2,06 Md $ | 2,19 Md $ | 2,21 Md $ | 1,82 Md $ | 2,14 Md $ | 1,60 Md $ | 1,46 Md $ | 1,27 Md $ | 1,22 Md $ | 1,24 Md $ |
| Actifs Incorporels | 816,9 M$ | 747,0 M$ | 702,1 M$ | 506,4 M$ | 501,5 M$ | 402,4 M$ | 367,2 M$ | 317,6 M$ | 278,5 M$ | 245,5 M$ |
| Actifs Totaux | 6,56 Md $ | 6,98 Md $ | 7,21 Md $ | 6,58 Md $ | 6,80 Md $ | 7,45 Md $ | 5,12 Md $ | 4,73 Md $ | 4,62 Md $ | 4,72 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 648,5 M$ | 682,7 M$ | 691,3 M$ | 704,6 M$ | 688,9 M$ | 785,3 M$ | 551,2 M$ | 556,6 M$ | 547,6 M$ | 665,8 M$ |
| Dette à Court Terme | 1,39 Md $ | 12,4 M$ | 1,46 Md $ | 28,8 M$ | 24,3 M$ | 16,3 M$ | 288,7 M$ | 154,6 M$ | 222,5 M$ | 840,1 M$ |
| Passifs Courants | 2,33 Md $ | 2,39 Md $ | 2,62 Md $ | 2,52 Md $ | 2,25 Md $ | 3,01 Md $ | 2,64 Md $ | 2,48 Md $ | 2,57 Md $ | 2,60 Md $ |
| Dette à Long Terme | 2,37 Md $ | 2,67 Md $ | 2,65 Md $ | 1,86 Md $ | 1,85 Md $ | 1,85 Md $ | 205,3 M$ | 202,4 M$ | 0 | 530,1 M$ |
| Passifs Totaux | 5,16 Md $ | 5,50 Md $ | 5,74 Md $ | 4,93 Md $ | 5,18 Md $ | 5,35 Md $ | 2,99 Md $ | 2,79 Md $ | 3,28 Md $ | 3,19 Md $ |
| Réserves | 74,1 M$ | 257,0 M$ | 392,3 M$ | 651,0 M$ | 600,7 M$ | 625,7 M$ | 822,9 M$ | 624,4 M$ | 689,8 M$ | 586,7 M$ |
| Capitaux Propres | 1,40 Md $ | 1,48 Md $ | 1,46 Md $ | 1,65 Md $ | 1,62 Md $ | 2,10 Md $ | 2,13 Md $ | 1,94 Md $ | 1,34 Md $ | 1,54 Md $ |
| Dette Totale | 3,75 Md $ | 2,68 Md $ | 4,11 Md $ | 2,25 Md $ | 2,22 Md $ | 1,95 Md $ | 573,7 M$ | 427,4 M$ | 282,9 M$ | 1,42 Md $ |
| Dette Nette | 3,55 Md $ | 2,36 Md $ | 3,84 Md $ | 1,74 Md $ | 1,47 Md $ | 1,78 Md $ | 348,0 M$ | 333,9 M$ | 139,9 M$ | 1,28 Md $ |
| Fonds de Roulement | 506,2 M$ | 748,2 M$ | 689,4 M$ | 726,8 M$ | 924,6 M$ | 382,5 M$ | 379,2 M$ | 363,1 M$ | 286,0 M$ | 407,7 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 119,3 M$ | 141,5 M$ | 216,9 M$ | 189,7 M$ |
| Actifs Totaux | 4,82 Md $ | 4,72 Md $ | 4,90 Md $ | 5,01 Md $ |
| Passifs Totaux | 3,39 Md $ | 3,48 Md $ | 3,36 Md $ | 3,44 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,43 Md $ | 1,24 Md $ | 1,54 Md $ | 1,57 Md $ |
| Dette Totale | 70,6 M$ | 588,6 M$ | 2,30 Md $ | 585,5 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 222,4 M$ | 362,0 M$ | 328,0 M$ | 188,5 M$ | 500 000 $ | 66,5 M$ | 241,2 M$ | -154,8 M$ | 93,6 M$ | 177,7 M$ |
| Amortissements | 240,6 M$ | 171,5 M$ | 172,4 M$ | 188,7 M$ | 109,1 M$ | 109,9 M$ | 100,2 M$ | 101,5 M$ | 95,2 M$ | 91,7 M$ |
| Stock-based Compensation | 18,1 M$ | 20,4 M$ | 19,6 M$ | 19,6 M$ | 11,8 M$ | 13,2 M$ | 16,6 M$ | 16,5 M$ | 0 | 14,6 M$ |
| Variation du BFR | -163,2 M$ | 4,7 M$ | 78,9 M$ | 16,8 M$ | 20,6 M$ | 62,9 M$ | -133,1 M$ | -26,2 M$ | 39,8 M$ | 81,1 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 378,0 M$ | 597,5 M$ | 722,9 M$ | 542,0 M$ | 384,4 M$ | 412,6 M$ | -466,6 M$ | 228,7 M$ | 276,3 M$ | 391,9 M$ |
| CapEx | -155,1 M$ | -97,3 M$ | -131,3 M$ | -161,6 M$ | -62,8 M$ | -64,2 M$ | -60,9 M$ | -52,0 M$ | -53,0 M$ | -55,4 M$ |
| Acquisitions | -432,1 M$ | -77,4 M$ | -45,2 M$ | -120,7 M$ | -396,7 M$ | -519,6 M$ | 39,4 M$ | -102,7 M$ | 80,7 M$ | 0 |
| Rachat d'Actions | -80,4 M$ | -150,0 M$ | -150,0 M$ | -119,7 M$ | -10,2 M$ | -180,9 M$ | -182,2 M$ | -22,2 M$ | -30,0 M$ | -604,9 M$ |
| Dividendes Payés | -157,1 M$ | -174,8 M$ | -188,3 M$ | -164,3 M$ | -49,0 M$ | 0 | -22,2 M$ | -44,4 M$ | -44,4 M$ | -38,6 M$ |
| Free Cash Flow | 222,9 M$ | 500,2 M$ | 591,6 M$ | 380,4 M$ | 321,6 M$ | 348,4 M$ | -527,5 M$ | 176,7 M$ | 223,3 M$ | 336,5 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 72,2 M$ | 119,0 M$ | 159,6 M$ | 52,8 M$ |
| CapEx | -14,6 M$ | -14,7 M$ | -13,1 M$ | -13,8 M$ |
| Free Cash Flow | 57,6 M$ | 104,3 M$ | 146,5 M$ | 39,0 M$ |
| Dividendes Payés | -11,1 M$ | -5,3 M$ | -5,3 M$ | 0 |
| Stock-based Compensation | 4,1 M$ | 0 | 9,4 M$ | 8,5 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -28,9 % | +9,1 % | +13,9 % | -52,3 % | +9,3 % | +5,4 % | +7,6 % | +8,7 % | +8,2 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +62,8 % | -9,4 % | -42,5 % | -99,7 % | +13 200,0 % | +262,7 % | -163,9 % | +171,3 % | +61,7 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +64,2 % | -8,3 % | -41,4 % | -111,2 % | +275,0 % | +517,9 % | -205,2 % | +125,3 % | -308,7 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -0,8 % | -1,7 % | -2,1 % | -2,7 % | -4,9 % | -5,4 % | -6,2 % | -0,1 % | -0,6 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +124,4 % | +18,3 % | -35,7 % | -15,5 % | +8,3 % | -251,4 % | +133,5 % | +26,4 % | +50,7 % | |
| Marge Brute | 42,0 % | 46,0 % | 45,9 % | 41,9 % | 43,9 % | 45,4 % | 40,3 % | 47,3 % | 39,6 % | 41,4 % |
| Marge Opérationnelle | 15,8 % | 14,6 % | 13,9 % | 11,3 % | 5,2 % | 8,8 % | 6,2 % | -0,3 % | 10,2 % | 16,7 % |
| Marge EBITDA | 23,3 % | 37,0 % | 21,3 % | 18,3 % | 13,0 % | 17,2 % | 11,7 % | 6,7 % | 15,4 % | 21,3 % |
| Marge Nette | 7,1 % | 16,2 % | 13,4 % | 6,8 % | 0,0 % | 4,6 % | 15,8 % | -9,4 % | 6,1 % | 9,2 % |
| Marge FCF | 7,1 % | 22,3 % | 24,2 % | 13,7 % | 24,2 % | 24,0 % | -34,5 % | 10,7 % | 12,5 % | 17,4 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 37,4 % | -9,8 % | 22,6 % | 29,0 % | 17,3 % | 105,6 % | 25,9 % | -5,7 % | 30,4 % | 7,5 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 1,60 $ | 3,62 $ | 4,36 $ | 2,86 $ | 2,49 $ | 2,83 $ | -4,54 $ | 1,62 $ | 2,05 $ | 3,11 $ |
| Dividende par Action | 1,13 $ | 1,27 $ | 1,39 $ | 1,24 $ | 0,38 $ | 0,00 $ | 0,19 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,36 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 137,3 M$ | 136,1 M$ | 134,4 M$ | 131,6 M$ | 129,3 M$ | 123,0 M$ | 116,3 M$ | 109,1 M$ | 108,0 M$ | 106,7 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,88 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,09 % |
| Rentabilité des actifs | 4,01 % |
| Marge brute | 41,29 % |
| Marge opérationnelle | 15,67 % |
| Marge nette | 9,67 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,37 |
| Ratio de liquidité | 1,17 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,51 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9,96 | 7,19 | 7,40 | 15,24 | -116,31 | 55,79 | 7,54 | -8,14 | 43,13 | -31,02 |
| P/B | 1,58 | 1,75 | 1,66 | 1,74 | 1,49 | 0,91 | 0,71 | 0,83 | 1,60 | 2,07 |
| P/V | 0,70 | 1,16 | 0,99 | 1,03 | 1,81 | 1,32 | 0,99 | 0,98 | 1,20 | 1,64 |
| Marge Brute | 42,0 % | 46,0 % | 45,9 % | 41,9 % | 43,9 % | 45,4 % | 40,3 % | 47,3 % | 39,6 % | 41,4 % |
| Marge Opérationnelle | 15,8 % | 14,6 % | 13,9 % | 11,3 % | 5,2 % | 8,8 % | 6,2 % | -0,3 % | 10,2 % | 16,7 % |
| Marge Nette | 7,1 % | 16,2 % | 13,4 % | 6,8 % | 0,0 % | 4,6 % | 15,8 % | -9,4 % | 6,1 % | 9,2 % |
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