Greif, Inc. (GEF) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Packaging & Containers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Greif, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Sur le bénéfice attendu par le consensus pour 2027 (4,85 $ par action), Greif, Inc. (GEF) se paie 17,0× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Le PER des douze derniers mois (4,7×) repose sur un bénéfice par action de 17,49 $ qui inclut environ 1,79 $ de gains étrangers à l'activité ; sans eux, il serait d'environ 15,70 $. C'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. À la médiane de la décennie (8,9×) 43 $ (-48 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 87 $ (+5 %).
Aperçu Kaplio : Greif, Inc.
Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 57 $ – 90 $ (à 9 % du plus haut) · PER 4,7× · PER 2027 attendu 17,0× · Dividende 2,9 % · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 1,17 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 28 juil.
- Valorisation: PER 4,7× (chère).
- Activité: ROIC 5 ans 7,5 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,0× (respecté, proche du seuil).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Sur ce bénéfice : à la médiane de la décennie (8,9×) 43 $ (-48 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 87 $ (+5 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Le bénéfice par action des douze derniers mois (17,49 $) inclut environ 1,79 $ de gains étrangers à l'activité ; sans eux, il serait d'environ 15,70 $, et le consensus attend 4,85 $ pour 2027. C'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Pourquoi le PER de Greif, Inc. est-il si bas ?
Greif, Inc. cote à un PER de 4,7× sur le bénéfice publié, mais sur les 12 derniers mois 50 % de son bénéfice avant impôts (153 M$) venait de l'extérieur de l'activité, comme des réévaluations ou des ventes de participations dans d'autres entreprises. C'est de l'argent réel, mais il ne se répète pas chaque année. Sans cette partie, son PER serait d'environ 5,2×. Sur le bénéfice attendu par les analystes pour 2027, son PER est de 17,0×. Calcul de Kaplio à partir des comptes trimestriels officiels publiés jusqu'au trimestre clos le 30 juin 2026.
| Trimestre clos en | De l'activité | Hors activité | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2025 | 24,0 M$ | 720 M$ | |
| 31 décembre 2025 | 56,5 M$ | 185 M$ | 175 M$ |
| 31 mars 2026 | 55,3 M$ | −33,1 M$ | 12,6 M$ |
| 30 juin 2026 | 123 M$ | −23,2 M$ | 77,8 M$ |
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 7 respectés
- ROIC moyen 5 ans 7,5 %, non respecté.
- Ratio de liquidité générale 1,29, non respecté.
- PER inversé en cycliques 4,7×, info.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 9,3 %, respecté.
- Rotation des stocks 9,9×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,0×, respecté, proche du seuil.
- Altman Z-Score 2,4, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Greif, Inc.: PER 4,7×; VE/EBITDA 13,1×; ROIC 2,1 %; 3,8 Md $. Sonoco Products Company (PER —; VE/EBITDA 12,8×; ROIC -2,0 %; 4,8 Md $), Tri Pointe Homes, Inc. (PER 35,0×; VE/EBITDA 17,7×; ROIC -15,0 %; 4,0 Md $), Ermenegildo Zegna N.V. (PER 43,1×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 5,1 %; 3,6 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 4,7× · médiane 8,9× · minimum 3,6× · maximum 40,9× · bon marché sous 8,2× · chère au-dessus de 21,9×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 2,9 % (2,13 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans -0 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 28,50 $ par an (2,38 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 33,40 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,12 % |
| Rentabilité des actifs | 17,27 % |
| Marge brute | 22,82 % |
| Marge opérationnelle | 4,46 % |
| Marge nette | 29,14 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,41 |
| Ratio de liquidité | 1,29 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,42 |
Performance Historique
| 1 mois | +2,47% |
| 3 mois | -4,74% |
| YTD | +21,79% |
| 1 an | +45,18% |
| 3 ans | +29,33% |
| 5 ans | +27,47% |
| 10 ans | +75,95% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,3600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-17 | 0,6200 $ |
| 2026-06-17 | 0,6200 $ |
| 2026-03-16 | 0,5600 $ |
| 2025-12-18 | 0,5600 $ |
| 2025-09-16 | 0,5600 $ |
| 2025-06-17 | 0,5400 $ |
| 2025-03-17 | 0,5400 $ |
| 2024-12-16 | 0,5400 $ |
| 2024-09-16 | 0,5400 $ |
| 2024-06-18 | 0,5200 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : COLM · SON · DAN · ZGN · LCII · AEO · GRBK
Explorer le secteur : Consommation Cyclique · Packaging & Containers
Plus de sections de GEF : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions