Green Brick Partners, Inc. (GRBK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Green Brick Partners, Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 61 $ – 81 $ (à 19 % du plus haut) · PER 10,0× · PER 2027 attendu 10,9× · Dividende aucun · Prochains résultats 28 octobre 2026 · BPA attendu 1,46 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 29 juil.

• Valorisation: PER 10,0× (sans verdict).
• Activité: ROIC 5 ans 16,7 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,3× (solide).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,0) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 17,9 fois.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 7 respectés

• Rotation des stocks 0,7×, non respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,4×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 19,9 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 16,7 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,3×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 8,29, respecté.
• Altman Z-Score 5,9, respecté.
• PER inversé en cycliques 10,0×, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Green Brick Partners, Inc.: PER 10,0×; VE/EBITDA 7,3×; ROIC 13,6 %; 2,8 Md $. M/I Homes, Inc. (PER 11,1×; VE/EBITDA 7,1×; ROIC 34,9 %; 3,4 Md $), Tri Pointe Homes, Inc. (PER 34,5×; VE/EBITDA 37,0×; ROIC -15,0 %; 4,0 Md $), Columbia Sportswear Company (PER 14,9×; VE/EBITDA 8,6×; ROIC 9,3 %; 2,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 10,0× · médiane 9,7× · minimum 4,7× · maximum 27,2× · bon marché sous 8,5× · chère au-dessus de 16,2×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 53 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,00 % (0,07 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans -14 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 50,5×.