YETI Holdings, Inc. (YETI) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : YETI Holdings, Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 32 $ – 53 $ (à 23 % du plus haut) · PER 17,5× · PER 2027 attendu 13,7× · Dividende aucun · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 0,84 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 13 août.

• Valorisation: PER 17,5× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 19,7 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,1× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (18,0×) 42 $ (+3 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 6 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 2,7×, non respecté.
• PER inversé en cycliques 17,5×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 13,2 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 19,7 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,1×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,75, respecté.
• Altman Z-Score 6,5, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — YETI Holdings, Inc.: PER 17,5×; VE/EBITDA 11,3×; ROIC 19,6 %; 3,1 Md $. OneSpaWorld Holdings Ltd (PER 29,9×; VE/EBITDA 22,3×; ROIC 13,6 %; 2,4 Md $), Peloton Interactive, Inc. (PER 34,4×; VE/EBITDA 15,9×; ROIC 11,6 %; 2,1 Md $), American Eagle Outfitters, Inc. (PER 8,9×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 7,0 %; 3,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 17,5× · médiane 20,6× · minimum 11,7× · maximum 51,5× · bon marché sous 18,4× · chère au-dessus de 41,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 22 % du temps sur ses 8 dernières années.