OneSpaWorld Holdings Ltd (OSW) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Leisure, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action OneSpaWorld Holdings Ltd est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
OneSpaWorld Holdings Ltd (OSW) se paie 38,3× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de son secteur (17,9×) 14 $ (-53 %).
Aperçu Kaplio : OneSpaWorld Holdings Ltd
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 19 $ – 30 $ (à 0 % du plus haut) · PER 38,3× · PER 2027 attendu 23,4× · Dividende 0,66 % · Prochains résultats 17 février 2027 · BPA attendu 0,27 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 28 oct.
- Valorisation: PER 38,3× (chère).
- Activité: ROIC 5 ans 4,7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,7× (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de son secteur (17,9×) 14 $ (-53 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 7 respectés
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans −1,7 %, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 4,7 %, non respecté.
- Rotation des stocks 14,5×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,7×, respecté.
- Ratio de liquidité générale 2,22, respecté.
- Altman Z-Score 9,2, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,3×, respecté.
- PER inversé en cycliques 38,3×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — OneSpaWorld Holdings Ltd: PER 38,2×; VE/EBITDA 24,6×; ROIC 14,7 %; 3,1 Md $. Planet Fitness, Inc. (PER 18,2×; VE/EBITDA 11,0×; ROIC 11,6 %; 4,1 Md $), Life Time Group Holdings, Inc. (PER 24,8×; VE/EBITDA 14,7×; ROIC 5,2 %; 10,1 Md $), YETI Holdings, Inc. (PER 19,1×; VE/EBITDA 11,6×; ROIC 19,6 %; 3,2 Md $).
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,66 % (0,17 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans -20 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 6,60 $ par an (0,55 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,03 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,65 % |
| Rentabilité des actifs | 11,76 % |
| Marge brute | 14,64 % |
| Marge opérationnelle | 9,67 % |
| Marge nette | 8,26 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,00 |
| Ratio de liquidité | 2,22 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 9,18 |
Performance Historique
| 1 mois | +32,42% |
| 3 mois | +16,85% |
| YTD | +45,13% |
| 1 an | +29,35% |
| 3 ans | +191,38% |
| 5 ans | +175,64% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,2000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-18 | 0,0625 $ |
| 2026-08-19 | 0,0500 $ |
| 2026-05-20 | 0,0500 $ |
| 2026-03-11 | 0,0500 $ |
| 2025-11-19 | 0,0500 $ |
| 2025-08-20 | 0,0400 $ |
| 2025-05-21 | 0,0400 $ |
| 2025-03-12 | 0,0400 $ |
| 2024-11-20 | 0,0400 $ |
| 2024-08-21 | 0,0400 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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