OSI Systems, Inc. (OSIS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : OSI Systems, Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 192 $ – 310 $ (à 35 % du plus haut) · PER 22,4× · PER 2027 attendu 17,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 1,65 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 20 août.

• Valorisation: PER 22,4× (à son prix).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,9× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (23,5×) 210 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 287 $ (+43 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 2 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 10,8 %, non respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 13,7 %, non respecté.
• ROIC 8,8 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,9×, non respecté.
• Marge brute 33,2 %, à la limite.
• SBC / chiffre d'affaires 1,5 %, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 14,7×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — OSI Systems, Inc.: PER 22,4×; VE/EBITDA 14,7×; ROIC 8,8 %; 3,2 Md $. ESCO Technologies Inc. (PER 19,1×; VE/EBITDA 20,5×; ROIC 7,9 %; 6,0 Md $), Teledyne Technologies Incorporated (PER 30,4×; VE/EBITDA 19,6×; ROIC 7,5 %; 30,9 Md $), Mirion Technologies, Inc. (PER 179×; VE/EBITDA 21,6×; ROIC 1,5 %; 4,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 22,4× · médiane 23,5× · minimum 10,8× · maximum 60,6× · bon marché sous 21,2× · chère au-dessus de 29,6×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 39 % du temps sur ses dix dernières années.