Tableau de bord de valorisation de The Procter & Gamble Company (PG) avec PER 21,89, P/B 6,46, VE/EBITDA 17,89 et rendement du dividende 2,96 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
The Procter & Gamble Company a enregistré un chiffre d'affaires de 87,03 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,7 %. Le résultat net a atteint 16,05 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 2,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 50,2 %, marge opérationnelle 22,7 %, marge nette 18,4 %.
Au prix actuel de 145,94 $, PG se négocie à un PER de 21,89 et un ROE de 29,54 %. La capitalisation boursière s'établit à 347 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 21,89 |
| Prix / Valeur comptable | 6,46 |
| VE / EBITDA | 17,89 |
| Rendement du dividende | 2,96 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 184,69 $ |
| vs Prix Actuel | +26,6 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | The Procter & Gamble Company | 344 Md $ | 21,89 | 6,46 | 29,5 % |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 408 Md $ | 33,37 | 11,42 | 28,0 % |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 31,3 Md $ | 16,05 | 17,93 | 122,6 % |
| KO | The Coca-Cola Company | 369 Md $ | 25,72 | 10,19 | 43,0 % |
| PM | Philip Morris International Inc. | 292 Md $ | 26,93 | -112,2 % | |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 67,4 Md $ | 33,38 | 284,40 | 39,5 % |
| KVUE | Kenvue Inc. | 33,0 Md $ | 19,77 | 3,13 | 13,7 % |
Prix
| Prix | 145,94 $ |
| Capitalisation | 347 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 29,54 % |
| Rentabilité du capital investi | 15,74 % |
| Rentabilité des actifs | 12,68 % |
| Marge brute | 50,18 % |
| Marge opérationnelle | 22,69 % |
| Marge nette | 18,44 % |
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