Impinj, Inc. (PI) est une société cotée du secteur Technology, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Impinj, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $361.1M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 21.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 52.7%, marge opérationnelle -1.8%, marge nette -7.3%.
Au prix actuel de $172.79, PI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -12.86%. La capitalisation boursière s'établit à $5.3B.
Prix
| Prix | $172.79 |
| Capitalisation | $5.3B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 22.95 |
| EV / EBITDA | -671.66 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -12.86% |
| Rentabilité du capital investi | -1.34% |
| Rentabilité des actifs | -5.05% |
| Marge brute | 52.71% |
| Marge opérationnelle | -1.80% |
| Marge nette | -7.26% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.15 |
| Ratio de liquidité | 3.28 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PI | Impinj, Inc. | $5.3B | 22.95 | -12.9% | |
| BDC | Belden Inc. | $4.5B | 17.87 | 3.13 | 18.8% |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | $6.2B | 414.89 | 6.48 | 1.5% |
| FROG | JFrog Ltd. | $11.2B | 12.53 | -4.9% | |
| ESE | ESCO Technologies Inc. | $6.7B | 20.72 | 4.04 | 20.0% |
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $7.3B | 3.53 | -2.4% | |
| INGM | Ingram Micro Holding Corporation | $6.0B | 14.18 | 1.41 | 10.2% |
| BMI | Badger Meter, Inc. | $3.7B | 29.58 | 5.39 |
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