Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Industrial - Machinery, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Park-Ohio Holdings Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.60B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 17.3%, marge opérationnelle 5.2%, marge nette 1.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -52.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $46.18, PKOH se négocie à un PER de 23.44 et un ROE de 7.15%. La capitalisation boursière s'établit à $665M.
Prix
| Prix | $46.18 |
| Capitalisation | $665M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 23.44 |
| Prix / Valeur comptable | 1.64 |
| EV / EBITDA | 12.00 |
| Rendement du dividende | 1.08% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7.15% |
| Rentabilité du capital investi | 6.82% |
| Rentabilité des actifs | 1.86% |
| Marge brute | 17.31% |
| Marge opérationnelle | 5.19% |
| Marge nette | 1.65% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.80 |
| Ratio de liquidité | 2.40 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOH | Park-Ohio Holdings Corp. | $665M | 23.44 | 1.64 | 7.1% |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $310.8B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.3B | 26.48 | 20.92 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.4B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $116.7B | 31.48 | 7.45 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $93.1B | 32.20 | 11.02 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.3B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $82.5B | 30.78 | 3.87 | 12.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -0.76% |
| 3 mois | +27.41% |
| YTD | +119.04% |
| 1 an | +100.20% |
| 3 ans | +141.53% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $53.30 |
| Plus bas 52s | $18.06 |
| Volume Moyen (90j) | 86K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | $0.1250 | 1.08% |
| 2026-05-01 | $0.1250 | 1.08% |
| 2026-02-06 | $0.1250 | 1.08% |
| 2025-11-14 | $0.1250 | 1.08% |
| 2025-08-01 | $0.1250 | 1.08% |
| 2025-05-02 | $0.1250 | 1.08% |
| 2025-02-07 | $0.1250 | 1.08% |
| 2024-11-15 | $0.1250 | 1.08% |
| 2024-08-02 | $0.1250 | 1.08% |
| 2024-05-02 | $0.1250 | 1.08% |
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