Quantum Corporation (QMCO) est une société cotée du secteur Technology, industrie Computer Hardware, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Quantum Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $279.6M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -4.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 37.8%, marge opérationnelle -1.5%, marge nette -80.8%.
Au prix actuel de $25.68, QMCO affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 167.40%. La capitalisation boursière s'établit à $1.0B.
Prix
| Prix | $25.68 |
| Capitalisation | $1.0B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | -19.27 |
| EV / EBITDA | -4.32 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 167.40% |
| Rentabilité du capital investi | -13.34% |
| Rentabilité des actifs | -124.62% |
| Marge brute | 37.84% |
| Marge opérationnelle | -1.48% |
| Marge nette | -80.76% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -0.32 |
| Ratio de liquidité | 0.93 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| QMCO | Quantum Corporation | $938M | 167.4% | ||
| DELL | Dell Technologies Inc. | $374.2B | 33.92 | -5.7% | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $251.3B | 60.07 | 16.41 | 30.8% |
| 0HHR.L | Arista Networks, Inc. | $251.3B | |||
| SNDK | Sandisk Corporation | $225.1B | 18.32 | 13.31 | 93.1% |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $175.6B | 48.20 | 70.83 | 348.2% |
| 0QZF.L | Western Digital Corporation | $149.4B | 15.35 | 16.23 | 118.6% |
| WDC | Western Digital Corporation | $143.7B | 13.11 | 13.86 | 118.6% |
Performance Historique
| 1 mois | +2.49% |
| 3 mois | +54.52% |
| YTD | +273.72% |
| 1 an | +188.68% |
| 3 ans | +58.48% |
| 5 ans | -77.43% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $27.80 |
| Plus bas 52s | $4.19 |
| Volume Moyen (90j) | 1.4M |
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