REE Automotive Ltd. (REE) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Auto - Parts, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
REE Automotive Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 27.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute -15.8%, marge opérationnelle -63.0%, marge nette -43.0%.
Au prix actuel de $0.08, REE affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -8.27%. La capitalisation boursière s'établit à $2M.
Prix
| Prix | $0.08 |
| Capitalisation | $2M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | IL |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 3.50 |
| EV / EBITDA | -0.54 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -826.77% |
| Rentabilité du capital investi | -270.99% |
| Rentabilité des actifs | -146.16% |
| Marge brute | -1575.10% |
| Marge opérationnelle | -6298.69% |
| Marge nette | -4302.78% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2.84 |
| Ratio de liquidité | 1.18 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -43.31 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| REE | REE Automotive Ltd. | $2M | 3.50 | -8.3% | |
| PII | Polaris Inc. | $3.1B | 3.81 | -29.2% | |
| 0MI0.L | Autoliv, Inc. | $88.5B | 13.19 | 3.35 | 25.1% |
| MG.TO | Magna International Inc. | $24.3B | |||
| 0IUX.L | Genuine Parts Company | $18.2B | 508.66 | 4.02 | 0.7% |
| GPC | Genuine Parts Company | $18.0B | 500.24 | 3.96 | 0.7% |
| MGA | Magna International Inc. | $17.7B | 23.40 | 1.47 | |
| 0KBI.L | Knorr-Bremse AG | $16.8B | 27.84 | 5.06 | 18.5% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.00% |
| 3 mois | -66.52% |
| YTD | -89.52% |
| 1 an | -89.61% |
| 3 ans | -98.51% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $1.76 |
| Plus bas 52s | $0.07 |
| Volume Moyen (90j) | 339K |
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