Banco Santander, S.A. (SAN) États Financiers et Données Historiques

Banco Santander, S.A. (SAN) — Prix 13,90 $ — Services Financiers — Banks - Diversified — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Banco Santander, S.A. (SAN) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Banco Santander, S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de 119,89 Md EUR sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,7 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 63,9 %, marge opérationnelle 26,3 %, marge nette 21,8 %.

Au prix actuel de 13,90 $, SAN se négocie à un PER de 10,64 et un ROE de 15,48 %. La capitalisation boursière s'établit à 204 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus69,76 Md EUR71,34 Md EUR69,67 Md EUR72,56 Md EUR60,50 Md EUR61,50 Md EUR87,03 Md EUR121,87 Md EUR129,91 Md EUR119,89 Md EUR
Coût des Ventes33,62 Md EUR30,99 Md EUR28,97 Md EUR30,84 Md EUR26,11 Md EUR20,48 Md EUR43,67 Md EUR74,90 Md EUR78,71 Md EUR71,88 Md EUR
Marge Brute36,14 Md EUR40,36 Md EUR40,70 Md EUR41,72 Md EUR34,39 Md EUR41,02 Md EUR43,36 Md EUR46,97 Md EUR51,20 Md EUR48,02 Md EUR
R&D0000000000
Frais Généraux18,25 Md EUR19,82 Md EUR19,80 Md EUR19,76 Md EUR17,78 Md EUR18,10 Md EUR20,36 Md EUR21,67 Md EUR22,18 Md EUR21,53 Md EUR
Charges Opérationnelles25,37 Md EUR28,27 Md EUR26,50 Md EUR29,18 Md EUR36,47 Md EUR26,47 Md EUR28,11 Md EUR30,51 Md EUR32,17 Md EUR29,33 Md EUR
Résultat Opérationnel10,77 Md EUR12,09 Md EUR14,20 Md EUR12,54 Md EUR-2,08 Md EUR14,55 Md EUR15,25 Md EUR16,46 Md EUR19,03 Md EUR18,68 Md EUR
EBITDA13,13 Md EUR14,68 Md EUR16,63 Md EUR15,54 Md EUR734,0 M EUR17,30 Md EUR18,23 Md EUR19,64 Md EUR22,32 Md EUR21,86 Md EUR
Charges d'Intérêt24,07 Md EUR21,75 Md EUR19,98 Md EUR21,50 Md EUR13,75 Md EUR13,09 Md EUR32,81 Md EUR61,99 Md EUR66,07 Md EUR59,36 Md EUR
Résultat Avant Impôts10,77 Md EUR12,09 Md EUR14,20 Md EUR12,54 Md EUR-2,08 Md EUR14,55 Md EUR15,25 Md EUR16,46 Md EUR19,03 Md EUR18,68 Md EUR
Impôts3,28 Md EUR3,88 Md EUR4,89 Md EUR4,43 Md EUR5,63 Md EUR4,89 Md EUR4,49 Md EUR4,28 Md EUR5,28 Md EUR4,72 Md EUR
Résultat Net6,20 Md EUR6,62 Md EUR7,81 Md EUR6,51 Md EUR-8,77 Md EUR8,12 Md EUR9,61 Md EUR11,08 Md EUR12,57 Md EUR14,10 Md EUR
BPA0,39 $0,39 $0,43 $0,35 $-0,54 $0,44 $0,54 $0,65 $0,77 $0,88 $
BPA Dilué0,39 $0,39 $0,43 $0,35 $-0,54 $0,44 $0,54 $0,65 $0,77 $0,87 $
Actions en Circulation (Diluées)15,34 Md EUR16,12 Md EUR16,90 Md EUR17,10 Md EUR17,32 Md EUR17,32 Md EUR16,90 Md EUR16,25 Md EUR15,57 Md EUR15,93 Md EUR

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus12,10 Md EUR14,98 Md EUR29,68 Md EUR33,48 Md EUR
Marge Brute9,67 Md EUR11,80 Md EUR12,26 Md EUR13,41 Md EUR
Résultat Opérationnel3,98 Md EUR4,92 Md EUR5,03 Md EUR4,85 Md EUR
EBITDA4,66 Md EUR5,68 Md EUR5,86 Md EUR4,85 Md EUR
Résultat Net2,99 Md EUR3,76 Md EUR5,46 Md EUR3,58 Md EUR
BPA0,20 $0,25 $0,36 $0,24 $
BPA Dilué0,19 $0,24 $0,36 $0,24 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie76,45 Md EUR111,00 Md EUR113,66 Md EUR128,46 Md EUR173,02 Md EUR234,81 Md EUR259,02 Md EUR246,90 Md EUR217,89 Md EUR179,30 Md EUR
Placements à Court Terme000204,34 Md EUR96,52 Md EUR29,21 Md EUR75,01 Md EUR21,51 Md EUR19,52 Md EUR138,91 Md EUR
Créances6,41 Md EUR7,03 Md EUR6,99 Md EUR6,83 Md EUR5,34 Md EUR5,76 Md EUR010,62 Md EUR11,43 Md EUR0
Stocks0000000000
Actifs Courants76,45 Md EUR111,00 Md EUR113,66 Md EUR342,75 Md EUR277,69 Md EUR272,38 Md EUR337,03 Md EUR416,84 Md EUR251,85 Md EUR321,32 Md EUR
Immobilisations Corporelles20,77 Md EUR20,65 Md EUR24,59 Md EUR34,26 Md EUR31,77 Md EUR32,34 Md EUR33,04 Md EUR32,93 Md EUR31,21 Md EUR26,42 Md EUR
Goodwill26,72 Md EUR25,77 Md EUR25,47 Md EUR24,25 Md EUR12,47 Md EUR12,71 Md EUR13,74 Md EUR14,02 Md EUR13,44 Md EUR11,96 Md EUR
Actifs Incorporels2,70 Md EUR2,91 Md EUR3,09 Md EUR3,44 Md EUR3,44 Md EUR3,87 Md EUR4,90 Md EUR5,85 Md EUR5,82 Md EUR5,35 Md EUR
Actifs Totaux1,34 billions EUR1,44 billions EUR1,46 billions EUR1,52 billions EUR1,51 billions EUR1,60 billions EUR1,73 billions EUR1,80 billions EUR1,84 billions EUR1,87 billions EUR
Dettes Fournisseurs2,09 Md EUR2,62 Md EUR2,02 Md EUR1,85 Md EUR2,00 Md EUR2,40 Md EUR3,02 Md EUR3,32 Md EUR2,45 Md EUR2,52 Md EUR
Dette à Court Terme180,95 Md EUR148,58 Md EUR122,77 Md EUR108,56 Md EUR83,85 Md EUR85,37 Md EUR142,79 Md EUR46,17 Md EUR192,95 Md EUR211,23 Md EUR
Passifs Courants14,06 Md EUR15,37 Md EUR122,77 Md EUR1,01 billions EUR991,29 Md EUR1,03 billions EUR1,21 billions EUR70,76 Md EUR11,72 Md EUR1,30 billions EUR
Dette à Long Terme228,87 Md EUR217,97 Md EUR246,62 Md EUR261,98 Md EUR235,27 Md EUR246,16 Md EUR280,34 Md EUR262,41 Md EUR288,23 Md EUR283,58 Md EUR
Passifs Totaux1,24 billions EUR1,34 billions EUR1,35 billions EUR1,41 billions EUR1,42 billions EUR1,50 billions EUR1,64 billions EUR1,69 billions EUR1,73 billions EUR1,75 billions EUR
Réserves53,08 Md EUR55,70 Md EUR59,77 Md EUR67,54 Md EUR56,81 Md EUR68,40 Md EUR76,31 Md EUR85,19 Md EUR94,90 Md EUR106,06 Md EUR
Capitaux Propres90,94 Md EUR94,49 Md EUR96,47 Md EUR100,07 Md EUR81,48 Md EUR86,93 Md EUR89,10 Md EUR95,42 Md EUR98,60 Md EUR103,17 Md EUR
Dette Totale228,87 Md EUR217,97 Md EUR246,62 Md EUR375,65 Md EUR322,17 Md EUR334,39 Md EUR425,75 Md EUR310,98 Md EUR483,38 Md EUR496,64 Md EUR
Dette Nette152,41 Md EUR106,97 Md EUR132,96 Md EUR42,85 Md EUR52,63 Md EUR70,38 Md EUR91,73 Md EUR42,57 Md EUR245,96 Md EUR178,44 Md EUR
Fonds de Roulement62,39 Md EUR95,62 Md EUR-9,11 Md EUR-664,79 Md EUR-713,60 Md EUR-762,49 Md EUR-877,33 Md EUR346,08 Md EUR240,13 Md EUR-973,76 Md EUR

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie240,23 Md EUR179,30 Md EUR137,46 Md EUR137,95 Md EUR
Actifs Totaux1,57 billions EUR1,87 billions EUR1,86 billions EUR1,95 billions EUR
Passifs Totaux1,48 billions EUR1,75 billions EUR1,75 billions EUR1,84 billions EUR
Capitaux Propres86,30 Md EUR103,17 Md EUR106,14 Md EUR109,30 Md EUR
Dette Totale270,33 Md EUR496,64 Md EUR434,25 Md EUR450,66 Md EUR

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net7,49 Md EUR8,21 Md EUR9,31 Md EUR8,12 Md EUR-7,71 Md EUR9,65 Md EUR10,76 Md EUR11,08 Md EUR12,57 Md EUR15,50 Md EUR
Amortissements2,36 Md EUR2,59 Md EUR2,42 Md EUR3,00 Md EUR2,81 Md EUR2,76 Md EUR2,98 Md EUR3,18 Md EUR3,29 Md EUR3,18 Md EUR
Stock-based Compensation0000000000
Variation du BFR-4,82 Md EUR12,19 Md EUR-24,27 Md EUR-26,12 Md EUR38,97 Md EUR29,69 Md EUR-1,53 Md EUR-28,90 Md EUR10,46 Md EUR-56,73 Md EUR
Cash Flow Opérationnel21,82 Md EUR40,19 Md EUR3,42 Md EUR3,39 Md EUR66,15 Md EUR56,69 Md EUR27,71 Md EUR5,01 Md EUR-24,16 Md EUR-14,84 Md EUR
CapEx-8,34 Md EUR-8,99 Md EUR-12,20 Md EUR-14,14 Md EUR-8,52 Md EUR-11,40 Md EUR-10,84 Md EUR-13,64 Md EUR-8,49 Md EUR-7,66 Md EUR
Acquisitions-474,0 M EUR-575,0 M EUR-299,0 M EUR135,0 M EUR-1,16 Md EUR-134,0 M EUR-50,0 M EUR-389,0 M EUR-63,0 M EUR-133,0 M EUR
Rachat d'Actions-1,38 Md EUR-1,31 Md EUR-1,03 Md EUR-928,0 M EUR-758,0 M EUR-1,65 Md EUR-2,05 Md EUR-3,11 Md EUR-4,79 Md EUR-4,08 Md EUR
Dividendes Payés-2,31 Md EUR-2,67 Md EUR-3,12 Md EUR-3,77 Md EUR0-1,31 Md EUR-1,85 Md EUR-2,26 Md EUR-3,02 Md EUR-3,34 Md EUR
Free Cash Flow13,48 Md EUR31,20 Md EUR-8,78 Md EUR-10,75 Md EUR57,63 Md EUR45,29 Md EUR16,87 Md EUR-8,63 Md EUR-32,65 Md EUR-22,49 Md EUR

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q22025-Q32025-Q42026-Q1
Cash Flow Opérationnel20,72 Md EUR-8,90 Md EUR0-18,70 Md EUR
CapEx-1,23 Md EUR-1,09 Md EUR0-1,01 Md EUR
Free Cash Flow19,49 Md EUR-9,99 Md EUR0-19,71 Md EUR
Dividendes Payés0000
Stock-based Compensation0000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+2,3 %-2,4 %+4,2 %-16,6 %+1,6 %+41,5 %+40,0 %+6,6 %-7,7 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+6,7 %+18,0 %-16,6 %-234,6 %+192,6 %+18,2 %+15,3 %+13,5 %+12,1 %
Croissance BPA (annuelle)+0,0 %+10,3 %-18,6 %-254,3 %+181,5 %+22,7 %+20,4 %+18,5 %+14,3 %
Variation Actions (annuelle)+5,1 %+4,8 %+1,2 %+1,3 %+0,0 %-2,4 %-3,9 %-4,2 %+2,3 %
Croissance FCF (annuelle)+131,4 %-128,1 %-22,5 %+635,9 %-21,4 %-62,8 %-151,2 %-278,4 %+31,1 %
Marge Brute51,8 %56,6 %58,4 %57,5 %56,8 %66,7 %49,8 %38,5 %39,4 %40,0 %
Marge Opérationnelle15,4 %16,9 %20,4 %17,3 %-3,4 %23,7 %17,5 %13,5 %14,6 %15,6 %
Marge EBITDA18,8 %20,6 %23,9 %21,4 %1,2 %28,1 %21,0 %16,1 %17,2 %18,2 %
Marge Nette8,9 %9,3 %11,2 %9,0 %-14,5 %13,2 %11,0 %9,1 %9,7 %11,8 %
Marge FCF19,3 %43,7 %-12,6 %-14,8 %95,3 %73,6 %19,4 %-7,1 %-25,1 %-18,8 %
Taux d'Imposition Effectif30,5 %32,1 %34,4 %35,3 %-271,3 %33,6 %29,4 %26,0 %27,8 %25,3 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action0,88 $1,94 $-0,52 $-0,63 $3,33 $2,61 $1,00 $-0,53 $-2,10 $-1,41 $
Dividende par Action0,15 $0,17 $0,18 $0,22 $0,00 $0,08 $0,11 $0,14 $0,19 $0,21 $
Actions en Circulation (Basiques)15,29 Md EUR16,06 Md EUR16,85 Md EUR17,06 Md EUR17,32 Md EUR17,27 Md EUR16,85 Md EUR16,17 Md EUR15,50 Md EUR15,50 Md EUR

Quoi regarder dans les entreprises de Services Financiers

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres15,48 %
Rentabilité du capital investi2,03 %
Rentabilité des actifs0,83 %
Marge brute63,93 %
Marge opérationnelle26,28 %
Marge nette21,84 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres4,12
Ratio de liquidité0,11

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER12,0813,418,7010,11-4,626,585,105,765,7211,34
P/B0,790,890,650,600,530,570,520,630,691,50
P/V1,031,180,900,830,710,810,530,500,531,29
Marge Brute51,8 %56,6 %58,4 %57,5 %56,8 %66,7 %49,8 %38,5 %39,4 %40,0 %
Marge Opérationnelle15,4 %16,9 %20,4 %17,3 %-3,4 %23,7 %17,5 %13,5 %14,6 %15,6 %
Marge Nette8,9 %9,3 %11,2 %9,0 %-14,5 %13,2 %11,0 %9,1 %9,7 %11,8 %

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