Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) est une société cotée du secteur Energy, industrie Solar, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Shoals Technologies Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $475.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 22.0%. Le résultat net a atteint $33.6M, avec un CAGR sur 5 ans de -0.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 31.9%, marge opérationnelle 10.6%, marge nette 5.4%.
Au prix actuel de $6.82, SHLS se négocie à un PER de 36.69 et un ROE de 5.29%. La capitalisation boursière s'établit à $1.1B.
Prix
| Prix | $6.82 |
| Capitalisation | $1.1B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 36.69 |
| Prix / Valeur comptable | 1.86 |
| EV / EBITDA | 19.87 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5.29% |
| Rentabilité du capital investi | 5.23% |
| Rentabilité des actifs | 3.13% |
| Marge brute | 31.92% |
| Marge opérationnelle | 10.63% |
| Marge nette | 5.41% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.38 |
| Ratio de liquidité | 2.25 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.91 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $1.1B | 36.69 | 1.86 | 5.3% |
| FSLR | First Solar, Inc. | $22.3B | 12.44 | 2.11 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $22.2B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.3B | 20.05 | 4.70 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.9B | 24.44 | 3.86 | 15.8% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 36.00 | 4.09 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.32 | ||
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B |
Explorer le secteur: Energy · Solar
Plus de sections de SHLS: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions