Shoulder Innovations, Inc. (SI) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Specialties, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 77.3%, marge opérationnelle -58.5%, marge nette -58.3%.
Au prix actuel de $17.89, SI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -25.67%. La capitalisation boursière s'établit à $371M.
Prix
| Prix | $17.89 |
| Capitalisation | $371M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 2.92 |
| EV / EBITDA | -12.26 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -25.67% |
| Rentabilité du capital investi | -25.25% |
| Rentabilité des actifs | -23.05% |
| Marge brute | 77.34% |
| Marge opérationnelle | -58.53% |
| Marge nette | -58.33% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.12 |
| Ratio de liquidité | 10.71 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | Shoulder Innovations, Inc. | $371M | 2.92 | -25.7% | |
| ALC | Alcon Inc. | $32.2B | 51.85 | 1.52 | |
| 0A0D.L | Alcon Inc. | $27.1B | |||
| STE | STERIS plc | $20.5B | |||
| 0JZ2.L | Masimo Corporation | $9.5B | 9.69 | -21.0% | |
| 0QLQ.L | Ypsomed Holding AG | $4.8B | |||
| 0A05.L | Medacta Group S.A. | $2.3B |
Performance Historique
| 1 mois | -15.33% |
| 3 mois | -3.56% |
| YTD | +25.10% |
| 1 an | +20.55% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $24.60 |
| Plus bas 52s | $10.92 |
| Volume Moyen (90j) | 114K |
Entreprises liées: AARD · ASMB · ENTA · EPRX · INGN · MDXH · NAUT
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