TransAlta Corporation (TAC) États Financiers et Données Historiques

TransAlta Corporation (TAC) — Prix 12,47 $ — Services Publics — Independent Power Producers — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de TransAlta Corporation (TAC) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

TransAlta Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 2,40 Md CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,7 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 43,6 %, marge opérationnelle 3,9 %, marge nette -1,0 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 14,5 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 12,47 $, TAC affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -1,50 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,7 Md $.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus2,40 Md CAD2,31 Md CAD2,25 Md CAD2,35 Md CAD2,10 Md CAD2,72 Md CAD2,98 Md CAD3,35 Md CAD2,85 Md CAD2,40 Md CAD
Coût des Ventes963,0 M CAD1,02 Md CAD1,10 Md CAD1,09 Md CAD968,0 M CAD1,23 Md CAD1,34 Md CAD1,17 Md CAD1,05 Md CAD1,62 Md CAD
Marge Brute1,43 Md CAD1,29 Md CAD1,15 Md CAD1,26 Md CAD1,13 Md CAD1,49 Md CAD1,64 Md CAD2,18 Md CAD1,79 Md CAD784,4 M CAD
R&D0000000000
Frais Généraux249,0 M CAD248,0 M CAD245,0 M CAD228,0 M CAD235,0 M CAD234,0 M CAD263,0 M CAD254,0 M CAD296,0 M CAD317,0 M CAD
Charges Opérationnelles930,0 M CAD1,13 Md CAD916,0 M CAD926,0 M CAD1,23 Md CAD1,73 Md CAD1,10 Md CAD1,09 Md CAD1,21 Md CAD1,01 Md CAD
Résultat Opérationnel478,0 M CAD138,0 M CAD160,0 M CAD335,0 M CAD-99,0 M CAD-239,0 M CAD531,0 M CAD1,09 Md CAD585,0 M CAD-221,8 M CAD
EBITDA1,18 Md CAD866,0 M CAD949,0 M CAD1,09 Md CAD687,0 M CAD552,0 M CAD1,16 Md CAD1,71 Md CAD1,10 Md CAD784,4 M CAD
Charges d'Intérêt243,0 M CAD175,6 M CAD224,0 M CAD125,7 M CAD168,0 M CAD213,0 M CAD212,0 M CAD212,0 M CAD250,0 M CAD289,8 M CAD
Résultat Avant Impôts314,0 M CAD-54,0 M CAD-96,0 M CAD193,0 M CAD-303,0 M CAD-380,0 M CAD353,0 M CAD880,0 M CAD319,0 M CAD-140,9 M CAD
Impôts38,0 M CAD64,0 M CAD-6,0 M CAD17,0 M CAD-50,0 M CAD45,0 M CAD192,0 M CAD84,0 M CAD80,0 M CAD17,0 M CAD
Résultat Net169,0 M CAD-160,0 M CAD-198,0 M CAD82,0 M CAD-287,0 M CAD-537,0 M CAD50,0 M CAD695,0 M CAD229,0 M CAD-137,9 M CAD
BPA0,41 $-0,56 $-0,69 $0,62 $-0,92 $-1,57 $0,59 $2,33 $0,60 $-0,64 $
BPA Dilué0,41 $-0,56 $-0,69 $0,62 $-0,92 $-1,57 $0,59 $2,33 $0,60 $-0,64 $
Actions en Circulation (Diluées)288,0 M CAD288,0 M CAD287,0 M CAD283,0 M CAD275,0 M CAD271,0 M CAD271,0 M CAD276,0 M CAD296,0 M CAD297,0 M CAD

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus615,0 M CAD598,5 M CAD566,5 M CAD487,0 M CAD
Marge Brute174,0 M CAD137,9 M CAD243,6 M CAD433,0 M CAD
Résultat Opérationnel11,0 M CAD-89,9 M CAD24,1 M CAD143,0 M CAD
EBITDA173,0 M CAD186,8 M CAD210,5 M CAD252,0 M CAD
Résultat Net-49,0 M CAD-36,0 M CAD13,0 M CAD49,0 M CAD
BPA-0,21 $-0,21 $0,04 $0,12 $
BPA Dilué-0,20 $-0,21 $0,04 $0,12 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie305,0 M CAD314,0 M CAD89,0 M CAD411,0 M CAD703,0 M CAD947,0 M CAD1,13 Md CAD348,0 M CAD337,0 M CAD282,8 M CAD
Placements à Court Terme0000000000
Créances617,0 M CAD860,0 M CAD621,0 M CAD474,6 M CAD524,0 M CAD596,0 M CAD1,28 Md CAD619,0 M CAD643,0 M CAD698,4 M CAD
Stocks213,0 M CAD219,0 M CAD242,0 M CAD251,0 M CAD238,0 M CAD167,0 M CAD157,0 M CAD157,0 M CAD134,0 M CAD110,9 M CAD
Actifs Courants1,55 Md CAD1,71 Md CAD1,31 Md CAD1,34 Md CAD1,90 Md CAD2,20 Md CAD3,71 Md CAD1,58 Md CAD1,77 Md CAD1,33 Md CAD
Immobilisations Corporelles6,82 Md CAD6,58 Md CAD6,16 Md CAD6,35 Md CAD5,96 Md CAD5,42 Md CAD5,72 Md CAD5,83 Md CAD6,17 Md CAD5,77 Md CAD
Goodwill464,0 M CAD463,0 M CAD464,0 M CAD464,0 M CAD463,0 M CAD463,0 M CAD464,0 M CAD464,0 M CAD517,0 M CAD515,6 M CAD
Actifs Incorporels355,0 M CAD364,0 M CAD373,0 M CAD318,0 M CAD313,0 M CAD256,0 M CAD252,0 M CAD223,0 M CAD281,0 M CAD242,8 M CAD
Actifs Totaux11,00 Md CAD10,30 Md CAD9,43 Md CAD9,51 Md CAD9,75 Md CAD9,23 Md CAD10,74 Md CAD8,66 Md CAD9,50 Md CAD8,65 Md CAD
Dettes Fournisseurs413,0 M CAD595,0 M CAD496,0 M CAD413,0 M CAD599,0 M CAD654,0 M CAD1,07 Md CAD772,0 M CAD694,0 M CAD547,6 M CAD
Dette à Court Terme623,0 M CAD729,0 M CAD130,0 M CAD494,0 M CAD97,0 M CAD837,0 M CAD186,0 M CAD529,0 M CAD1,32 Md CAD924,2 M CAD
Passifs Courants1,22 Md CAD1,61 Md CAD873,0 M CAD1,12 Md CAD935,0 M CAD1,93 Md CAD2,89 Md CAD1,74 Md CAD2,57 Md CAD1,83 Md CAD
Dette à Long Terme3,67 Md CAD2,91 Md CAD3,07 Md CAD2,90 Md CAD3,46 Md CAD2,67 Md CAD3,69 Md CAD3,14 Md CAD3,09 Md CAD3,42 Md CAD
Passifs Totaux6,33 Md CAD5,92 Md CAD5,29 Md CAD5,45 Md CAD6,31 Md CAD6,63 Md CAD8,75 Md CAD7,00 Md CAD7,66 Md CAD7,19 Md CAD
Réserves-933,0 M CAD-1,21 Md CAD-1,50 Md CAD-1,46 Md CAD-1,83 Md CAD-2,45 Md CAD-2,51 Md CAD-2,57 Md CAD-2,46 Md CAD-2,73 Md CAD
Capitaux Propres3,51 Md CAD3,33 Md CAD3,00 Md CAD2,96 Md CAD2,35 Md CAD1,58 Md CAD1,11 Md CAD1,54 Md CAD1,75 Md CAD1,40 Md CAD
Dette Totale4,36 Md CAD3,71 Md CAD3,27 Md CAD3,54 Md CAD3,69 Md CAD3,60 Md CAD4,01 Md CAD3,81 Md CAD4,56 Md CAD4,48 Md CAD
Dette Nette4,06 Md CAD3,39 Md CAD3,18 Md CAD3,13 Md CAD2,99 Md CAD2,65 Md CAD2,87 Md CAD3,46 Md CAD4,22 Md CAD4,20 Md CAD
Fonds de Roulement337,0 M CAD101,0 M CAD439,0 M CAD224,0 M CAD967,0 M CAD266,0 M CAD826,0 M CAD-162,0 M CAD-796,0 M CAD-493,6 M CAD

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie211,0 M CAD205,0 M CAD334,9 M CAD302,0 M CAD
Actifs Totaux8,89 Md CAD8,66 Md CAD8,81 Md CAD8,84 Md CAD
Passifs Totaux7,28 Md CAD7,20 Md CAD7,33 Md CAD6,99 Md CAD
Capitaux Propres1,53 Md CAD1,40 Md CAD1,41 Md CAD1,78 Md CAD
Dette Totale4,42 Md CAD4,34 Md CAD4,47 Md CAD4,24 Md CAD

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net276,0 M CAD-118,0 M CAD-90,0 M CAD176,0 M CAD-253,0 M CAD-425,0 M CAD161,0 M CAD796,0 M CAD239,0 M CAD-137,9 M CAD
Amortissements664,0 M CAD708,0 M CAD710,0 M CAD709,0 M CAD798,0 M CAD719,0 M CAD599,0 M CAD621,0 M CAD531,0 M CAD0
Stock-based Compensation20,0 M CAD17,0 M CAD9,0 M CAD22,0 M CAD0021,0 M CAD000
Variation du BFR73,0 M CAD-114,0 M CAD-44,0 M CAD121,0 M CAD89,0 M CAD174,0 M CAD-316,0 M CAD124,0 M CAD38,0 M CAD3,0 M CAD
Cash Flow Opérationnel744,0 M CAD626,0 M CAD820,0 M CAD849,0 M CAD702,0 M CAD1,00 Md CAD877,0 M CAD1,46 Md CAD796,0 M CAD645,5 M CAD
CapEx-379,0 M CAD-389,0 M CAD-297,0 M CAD-431,0 M CAD-500,0 M CAD-489,0 M CAD-949,0 M CAD-888,0 M CAD-321,0 M CAD-248,8 M CAD
Acquisitions6,0 M CAD478,0 M CAD-28,0 M CAD-200,0 M CAD-32,0 M CAD8,0 M CAD-10,0 M CAD-13,0 M CAD-217,0 M CAD8,0 M CAD
Rachat d'Actions00-23,0 M CAD-68,0 M CAD-57,0 M CAD-4,0 M CAD-52,0 M CAD-87,0 M CAD-143,0 M CAD-24,0 M CAD
Dividendes Payés-111,0 M CAD-86,0 M CAD-86,0 M CAD-85,0 M CAD-86,0 M CAD-87,0 M CAD-97,0 M CAD-109,0 M CAD-123,0 M CAD-125,9 M CAD
Free Cash Flow365,0 M CAD237,0 M CAD523,0 M CAD418,0 M CAD202,0 M CAD512,0 M CAD-72,0 M CAD576,0 M CAD475,0 M CAD396,7 M CAD

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel251,0 M CAD237,8 M CAD120,3 M CAD62,0 M CAD
CapEx-55,0 M CAD-90,9 M CAD-27,1 M CAD-45,0 M CAD
Free Cash Flow196,0 M CAD146,9 M CAD93,2 M CAD17,0 M CAD
Dividendes Payés-33,0 M CAD-31,0 M CAD-32,1 M CAD-34,0 M CAD
Stock-based Compensation0000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)-3,8 %-2,5 %+4,4 %-10,5 %+29,5 %+9,4 %+12,7 %-15,2 %-15,5 %
Croissance Résultat Net (annuelle)-194,7 %-23,8 %+141,4 %-450,0 %-87,1 %+109,3 %+1 290,0 %-67,1 %-160,2 %
Croissance BPA (annuelle)-236,6 %-23,2 %+189,9 %-248,4 %-70,7 %+137,6 %+294,9 %-74,2 %-206,7 %
Variation Actions (annuelle)+0,0 %-0,3 %-1,4 %-2,8 %-1,5 %+0,0 %+1,8 %+7,2 %+0,3 %
Croissance FCF (annuelle)-35,1 %+120,7 %-20,1 %-51,7 %+153,5 %-114,1 %+900,0 %-17,5 %-16,5 %
Marge Brute59,8 %56,0 %51,1 %53,7 %53,9 %54,7 %54,9 %65,1 %63,1 %32,6 %
Marge Opérationnelle19,9 %6,0 %7,1 %14,3 %-4,7 %-8,8 %17,8 %32,5 %20,6 %-9,2 %
Marge EBITDA49,4 %37,5 %42,2 %46,5 %32,7 %20,3 %39,1 %51,1 %38,7 %32,6 %
Marge Nette7,1 %-6,9 %-8,8 %3,5 %-13,7 %-19,7 %1,7 %20,7 %8,0 %-5,7 %
Marge FCF15,2 %10,3 %23,3 %17,8 %9,6 %18,8 %-2,4 %17,2 %16,7 %16,5 %
Taux d'Imposition Effectif12,1 %-118,5 %6,2 %8,8 %16,5 %-11,8 %54,4 %9,5 %25,1 %-12,1 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action1,27 $0,82 $1,82 $1,48 $0,73 $1,89 $-0,27 $2,09 $1,60 $1,34 $
Dividende par Action0,39 $0,30 $0,30 $0,30 $0,31 $0,32 $0,36 $0,39 $0,42 $0,42 $
Actions en Circulation (Basiques)288,0 M CAD288,0 M CAD287,0 M CAD283,0 M CAD275,0 M CAD271,0 M CAD271,0 M CAD276,0 M CAD296,0 M CAD297,0 M CAD

Que regarder dans les services aux collectivités

Activités régulées à croissance lente mais aux dividendes fiables. Ce sont des obligations dopées : regardez la dette, les taux et la régularité du taux de distribution.

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres-1,50 %
Rentabilité du capital investi-3,40 %
Rentabilité des actifs-0,26 %
Marge brute43,60 %
Marge opérationnelle3,88 %
Marge nette-1,02 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres2,38
Ratio de liquidité0,84
Piotroski F-Score3
Altman Z-Score0,11

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER18,02-13,37-8,1514,98-10,52-8,9520,594,7233,91-27,10
P/B0,610,650,540,891,132,412,971,983,453,68
P/V0,890,930,721,121,271,401,110,912,122,14
Marge Brute59,8 %56,0 %51,1 %53,7 %53,9 %54,7 %54,9 %65,1 %63,1 %32,6 %
Marge Opérationnelle19,9 %6,0 %7,1 %14,3 %-4,7 %-8,8 %17,8 %32,5 %20,6 %-9,2 %
Marge Nette7,1 %-6,9 %-8,8 %3,5 %-13,7 %-19,7 %1,7 %20,7 %8,0 %-5,7 %

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