NRG Energy, Inc. (NRG) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : NRG Energy, Inc.

Capitalisation 20 Md $ · 52 semaines 96 $ – 184 $ (à 48 % du plus haut) · PER 24,9× · PER 2027 attendu 8,6× · Dividende 2,0 % · 8 ans de hausse · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 3,16 $ · Cours du 5 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 24,9× (à son prix).
• Activité: ROE 51,4 % (por encima del rango).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,2× (solide).
• Résultats: 3 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (20,2×) 77 $ (-19 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les services publics : 3 sur 6 respectés

• ROE régulé (8-12 %) 51,4 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans 16,3 %, non respecté.
• Couverture des intérêts 2,4×, non respecté.
• Croissance du dividende 10 ans 13,2 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,2×, respecté.
• Taux de distribution 47,6 %, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — NRG Energy, Inc.: PER 24,9×; VE/EBITDA 11,3×; ROIC 7,0 %; 20,1 Md $. Talen Energy Corporation (PER —; VE/EBITDA 30,7×; ROIC 1,9 %; 14,6 Md $), Eversource Energy (PER 16,7×; VE/EBITDA 9,7×; ROIC 4,9 %; 24,3 Md $), PPL Corporation (PER 19,4×; VE/EBITDA 15,1×; ROIC 4,1 %; 24,7 Md $).

Dividende

solide · Rendement 1,96 % (2,11 $ par action en 2025) · Années de hausse 8 · Croissance 5 ans +12 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 19,60 $ par an (1,63 $ par mois).