Tableau de bord de valorisation de NRG Energy, Inc. (NRG) avec PER 24,93, P/B 4,10, VE/EBITDA 11,32 et rendement du dividende 1,96 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Publics.
Résumé de l'Analyse
NRG Energy, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 30,71 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 27,6 %. Le résultat net a atteint 864,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 11,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 16,4 %, marge opérationnelle 5,4 %, marge nette 2,3 %.
Au prix actuel de 96,80 $, NRG se négocie à un PER de 24,93 et un ROE de 51,40 %. La capitalisation boursière s'établit à 20,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 24,93 |
| Prix / Valeur comptable | 4,10 |
| VE / EBITDA | 11,32 |
| Rendement du dividende | 1,96 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 275,32 $ |
| vs Prix Actuel | +184,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG Energy, Inc. | 20,1 Md $ | 24,93 | 4,10 | 51,4 % |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 33,9 Md $ | 16,93 | 1,96 | 11,7 % |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 38,1 Md $ | 16,92 | 1,48 | 8,4 % |
| PCG | PG&E Corporation | 33,0 Md $ | 8,99 | 0,80 | 8,3 % |
| ATO | Atmos Energy Corporation | 26,2 Md $ | 18,71 | 1,73 | 9,7 % |
| AEE | Ameren Corporation | 27,7 Md $ | 17,44 | 2,02 | 10,9 % |
| DTE | DTE Energy Company | 25,9 Md $ | 19,54 | 2,13 | 11,9 % |
| PPL | PPL Corporation | 24,7 Md $ | 19,41 | 2,23 | 7,9 % |
Prix
| Prix | 96,80 $ |
| Capitalisation | 20,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 51,40 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,00 % |
| Rentabilité des actifs | 2,96 % |
| Marge brute | 16,42 % |
| Marge opérationnelle | 5,38 % |
| Marge nette | 2,31 % |
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