Turtle Beach Corporation (TBCH) est une société cotée du secteur Technology, industrie Consumer Electronics, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Turtle Beach Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $319.9M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -2.3%. Le résultat net a atteint $15.7M, avec un CAGR sur 5 ans de -16.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 36.5%, marge opérationnelle 3.3%, marge nette -1.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -5.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $12.68, TBCH affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -2.96%. La capitalisation boursière s'établit à $252M.
Prix
| Prix | $12.68 |
| Capitalisation | $252M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 3.26 |
| EV / EBITDA | 14.86 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -2.96% |
| Rentabilité du capital investi | 5.85% |
| Rentabilité des actifs | -1.48% |
| Marge brute | 36.54% |
| Marge opérationnelle | 3.28% |
| Marge nette | -1.07% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.00 |
| Ratio de liquidité | 2.38 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TBCH | Turtle Beach Corporation | $252M | 3.26 | -3.0% | |
| 0QYR.L | Panasonic Holdings Corporation | $10.0T | |||
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 39.06 | 46.75 | 137.2% |
| SMSN.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.3T | 17.02 | 1.79 | 10.4% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.2T | 18.39 | 1.93 | 10.4% |
| SMSD.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.0T | |||
| SONY | Sony Group Corporation | $137.8B | 2.60 | -2.7% | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.9B | 0.65 | -20.7% |
Performance Historique
| 1 mois | +4.53% |
| 3 mois | -7.92% |
| YTD | -9.62% |
| 1 an | -17.07% |
| 3 ans | +32.50% |
| 5 ans | -57.48% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $17.39 |
| Plus bas 52s | $9.84 |
| Volume Moyen (90j) | 342K |
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