Tableau de bord de valorisation de TFS Financial Corporation (TFSL) avec PER 45,69, P/B 2,30, VE/EBITDA 36,0 et rendement du dividende 7,05 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: chère · P/VC actuel 2,3× · Fourchette par multiples: 5,75 $ · 8,99 $.
À un P/VC plafond de Kaplio pour son ROTCE 4,8 % (0,8×) 6 $ (-65 %); à la médiane de ses pairs (1,2×) 9 $ (-46 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
TFS Financial Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 839,2 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 13,5 %. Le résultat net a atteint 100,7 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 4,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 41,2 %, marge opérationnelle 14,5 %, marge nette 12,1 %.
À 16,52 $ (cours de clôture du 2 novembre 2026), TFSL se négocie à un PER de 45,69 et un ROE de 5,17 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,6 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 45,69 |
| Prix / Valeur comptable | 2,30 |
| VE / EBITDA | 36,0 |
| Rendement du dividende | 7,05 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TFSL | TFS Financial Corporation | 4,6 Md $ | 45,69 | 2,30 | 5,2 % |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | 4,1 Md $ | 12,66 | 1,57 | 12,4 % |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | 2,3 Md $ | 11,61 | 1,22 | 10,5 % |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | 478 Md NOK | 11,51 | 1,72 | 14,5 % |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 118 Md $ | 13,75 | 1,63 | 12,3 % |
| HDB | HDFC Bank Limited | 116 Md $ | 13,61 | 1,79 | 13,5 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 107 Md $ | 17,30 | 2,62 | 15,9 % |
| SBID.L | State Bank of India | 94,7 Md $ | 10,23 | 1,42 | 14,3 % |
Prix
| Prix | 16,52 $ (cours de clôture du 2 novembre 2026) |
| Capitalisation | 4,6 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5,17 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,20 % |
| Rentabilité des actifs | 0,55 % |
| Marge brute | 41,24 % |
| Marge opérationnelle | 14,55 % |
| Marge nette | 12,11 % |
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