Trekor Metals Limited (TGB) États Financiers et Données Historiques

Trekor Metals Limited (TGB) — Prix 8,91 $ — Matériaux de Base — Copper — AMEX

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Trekor Metals Limited (TGB) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Trekor Metals Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 672,9 M CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,4 %.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus263,9 M CAD378,3 M CAD343,9 M CAD254,2 M CAD343,3 M CAD433,3 M CAD391,6 M CAD525,0 M CAD608,1 M CAD672,9 M CAD
Coût des Ventes262,1 M CAD248,3 M CAD302,6 M CAD288,0 M CAD319,5 M CAD269,5 M CAD337,4 M CAD317,6 M CAD490,9 M CAD497,8 M CAD
Marge Brute1,8 M CAD130,0 M CAD41,2 M CAD-33,8 M CAD23,7 M CAD163,8 M CAD54,2 M CAD207,4 M CAD117,2 M CAD175,2 M CAD
R&D000000000-4,0 M CAD
Frais Généraux19,8 M CAD19,8 M CAD12,4 M CAD12,9 M CAD19,7 M CAD22,4 M CAD15,9 M CAD21,1 M CAD21,9 M CAD39,0 M CAD
Charges Opérationnelles1,8 M CAD20,4 M CAD12,7 M CAD12,9 M CAD23,7 M CAD20,9 M CAD14,1 M CAD21,1 M CAD40,9 M CAD37,1 M CAD
Résultat Opérationnel-18,7 M CAD108,1 M CAD28,5 M CAD-46,7 M CAD0143,3 M CAD40,1 M CAD186,2 M CAD76,2 M CAD138,1 M CAD
EBITDA36,9 M CAD147,2 M CAD91,9 M CAD46,4 M CAD97,9 M CAD176,6 M CAD71,6 M CAD233,2 M CAD170,9 M CAD149,4 M CAD
Charges d'Intérêt30,0 M CAD33,3 M CAD34,4 M CAD35,5 M CAD37,3 M CAD39,2 M CAD38,8 M CAD43,4 M CAD78,5 M CAD87,8 M CAD
Résultat Avant Impôts-46,1 M CAD63,4 M CAD-35,3 M CAD-66,1 M CAD-32,6 M CAD70,8 M CAD-19,1 M CAD132,9 M CAD18,1 M CAD-49,5 M CAD
Impôts-14,7 M CAD29,2 M CAD448 000 CAD-24,9 M CAD-9,1 M CAD34,3 M CAD6,8 M CAD50,1 M CAD31,5 M CAD-19,4 M CAD
Résultat Net-31,4 M CAD34,3 M CAD-35,8 M CAD-41,2 M CAD-23,5 M CAD36,5 M CAD-26,0 M CAD82,7 M CAD-13,4 M CAD-30,1 M CAD
BPA-0,14 $0,15 $-0,16 $-0,22 $-0,09 $0,13 $-0,09 $0,28 $-0,05 $-0,09 $
BPA Dilué-0,14 $0,15 $-0,16 $-0,22 $-0,09 $0,13 $-0,09 $0,28 $-0,05 $-0,09 $
Actions en Circulation (Diluées)221,8 M CAD232,0 M CAD227,9 M CAD243,9 M CAD250,5 M CAD287,5 M CAD286,2 M CAD291,0 M CAD295,3 M CAD350,7 M CAD

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus173,9 M CAD243,8 M CAD234,6 M CAD232,6 M CAD
Marge Brute39,2 M CAD124,1 M CAD81,4 M CAD80,7 M CAD
Résultat Opérationnel28,9 M CAD111,9 M CAD66,8 M CAD73,3 M CAD
EBITDA24,8 M CAD82,3 M CAD73,2 M CAD71,4 M CAD
Résultat Net-27,8 M CAD4,5 M CAD16,9 M CAD15,6 M CAD
BPA-0,09 $0,01 $0,05 $0,04 $
BPA Dilué-0,09 $0,01 $0,05 $0,04 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie89,0 M CAD80,2 M CAD45,7 M CAD53,2 M CAD66,8 M CAD236,8 M CAD120,9 M CAD96,5 M CAD172,7 M CAD188,0 M CAD
Placements à Court Terme1,4 M CAD2,4 M CAD3,6 M CAD730 000 CAD1,4 M CAD3,1 M CAD2,6 M CAD1,3 M CAD895 000 CAD2,4 M CAD
Créances12,9 M CAD19,3 M CAD14,7 M CAD13,8 M CAD5,3 M CAD9,6 M CAD13,2 M CAD16,5 M CAD5,6 M CAD13,0 M CAD
Stocks60,5 M CAD39,6 M CAD39,0 M CAD43,6 M CAD46,2 M CAD79,9 M CAD92,8 M CAD122,9 M CAD138,9 M CAD133,6 M CAD
Actifs Courants165,3 M CAD145,7 M CAD104,4 M CAD113,9 M CAD123,4 M CAD337,2 M CAD240,9 M CAD249,5 M CAD353,2 M CAD344,9 M CAD
Immobilisations Corporelles730,2 M CAD797,3 M CAD821,3 M CAD758,0 M CAD582,9 M CAD837,8 M CAD1,03 Md CAD1,29 Md CAD1,77 Md CAD2,05 Md CAD
Goodwill5,5 M CAD5,2 M CAD5,6 M CAD5,4 M CAD4,1 M CAD5,2 M CAD5,6 M CAD5,5 M CAD5,9 M CAD5,7 M CAD
Actifs Incorporels0000000000
Actifs Totaux949,4 M CAD988,7 M CAD972,7 M CAD884,0 M CAD714,6 M CAD1,18 Md CAD1,28 Md CAD1,57 Md CAD2,20 Md CAD2,47 Md CAD
Dettes Fournisseurs28,2 M CAD23,9 M CAD21,9 M CAD24,2 M CAD25,7 M CAD30,1 M CAD31,7 M CAD28,6 M CAD45,4 M CAD35,7 M CAD
Dette à Court Terme8,1 M CAD1,6 M CAD3,4 M CAD6,6 M CAD13,8 M CAD6,5 M CAD8,5 M CAD11,1 M CAD18,6 M CAD19,5 M CAD
Passifs Courants54,8 M CAD61,4 M CAD57,4 M CAD67,3 M CAD61,6 M CAD103,5 M CAD112,6 M CAD141,2 M CAD206,8 M CAD230,0 M CAD
Dette à Long Terme361,2 M CAD303,8 M CAD338,0 M CAD336,5 M CAD246,4 M CAD503,4 M CAD557,7 M CAD603,3 M CAD758,7 M CAD702,0 M CAD
Passifs Totaux610,5 M CAD621,6 M CAD625,6 M CAD582,3 M CAD465,5 M CAD824,7 M CAD922,3 M CAD1,13 Md CAD1,69 Md CAD1,69 Md CAD
Réserves-137,1 M CAD-102,9 M CAD-139,7 M CAD-193,1 M CAD-170,0 M CAD-180,1 M CAD-206,1 M CAD-123,4 M CAD-136,8 M CAD-107,7 M CAD
Capitaux Propres338,9 M CAD367,1 M CAD347,1 M CAD301,7 M CAD249,1 M CAD358,5 M CAD356,4 M CAD434,1 M CAD503,2 M CAD778,7 M CAD
Dette Totale389,3 M CAD329,2 M CAD355,5 M CAD373,5 M CAD285,2 M CAD533,1 M CAD586,6 M CAD632,4 M CAD790,6 M CAD739,3 M CAD
Dette Nette298,8 M CAD246,5 M CAD306,2 M CAD319,6 M CAD217,0 M CAD293,2 M CAD463,1 M CAD534,6 M CAD616,9 M CAD548,9 M CAD
Fonds de Roulement110,5 M CAD84,3 M CAD47,0 M CAD46,6 M CAD61,8 M CAD233,8 M CAD128,2 M CAD108,3 M CAD146,4 M CAD114,9 M CAD

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie90,8 M CAD188,0 M CAD169,1 M CAD130,7 M CAD
Actifs Totaux2,33 Md CAD2,47 Md CAD2,58 Md CAD1,88 Md CAD
Passifs Totaux1,78 Md CAD1,69 Md CAD1,76 Md CAD1,28 Md CAD
Capitaux Propres547,5 M CAD778,7 M CAD820,1 M CAD602,5 M CAD
Dette Totale863,8 M CAD739,3 M CAD877,6 M CAD532,6 M CAD

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net-31,4 M CAD34,3 M CAD-35,8 M CAD-53,4 M CAD-23,5 M CAD36,5 M CAD-26,0 M CAD82,7 M CAD-13,4 M CAD-30,1 M CAD
Amortissements0000066,6 M CAD52,0 M CAD56,9 M CAD74,3 M CAD103,2 M CAD
Stock-based Compensation3,7 M CAD7,1 M CAD-1,3 M CAD3,1 M CAD5,3 M CAD5,8 M CAD4,2 M CAD6,3 M CAD9,4 M CAD22,0 M CAD
Variation du BFR-14,0 M CAD15,9 M CAD1,8 M CAD-6,6 M CAD-3,3 M CAD-32,0 M CAD-5,4 M CAD-48,1 M CAD5,9 M CAD-3,1 M CAD
Cash Flow Opérationnel33,9 M CAD211,1 M CAD94,1 M CAD42,6 M CAD106,2 M CAD174,8 M CAD81,3 M CAD151,1 M CAD232,6 M CAD219,6 M CAD
CapEx-18,8 M CAD-97,2 M CAD-94,9 M CAD-50,8 M CAD-46,7 M CAD-87,7 M CAD-79,7 M CAD-117,9 M CAD-83,1 M CAD-149,9 M CAD
Acquisitions00000002,9 M CAD-9,7 M CAD0
Rachat d'Actions0000000000
Dividendes Payés0000000000
Free Cash Flow15,0 M CAD113,9 M CAD-788 000 CAD-8,1 M CAD59,5 M CAD87,0 M CAD1,6 M CAD33,2 M CAD149,5 M CAD69,6 M CAD

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel36,5 M CAD101,2 M CAD93,9 M CAD183,4 M CAD
CapEx-21,9 M CAD-29,4 M CAD-37,5 M CAD-53,8 M CAD
Free Cash Flow14,5 M CAD71,8 M CAD56,3 M CAD129,5 M CAD
Dividendes Payés0000
Stock-based Compensation6,3 M CAD6,7 M CAD6,6 M CAD4,5 M CAD

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+43,4 %-9,1 %-26,1 %+35,1 %+26,2 %-9,6 %+34,1 %+15,8 %+10,7 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+209,1 %-204,4 %-15,1 %+42,9 %+255,0 %-171,2 %+418,5 %-116,3 %-123,7 %
Croissance BPA (annuelle)+207,1 %-206,7 %-37,5 %+57,3 %+238,4 %-169,8 %+408,7 %-116,2 %-104,2 %
Variation Actions (annuelle)+4,6 %-1,8 %+7,0 %+2,7 %+14,8 %-0,4 %+1,7 %+1,5 %+18,7 %
Croissance FCF (annuelle)+658,5 %-100,7 %-929,2 %+833,6 %+46,3 %-98,2 %+1 985,3 %+350,8 %-53,4 %
Marge Brute0,7 %34,4 %12,0 %-13,3 %6,9 %37,8 %13,8 %39,5 %19,3 %26,0 %
Marge Opérationnelle-7,1 %28,6 %8,3 %-18,4 %0,0 %33,1 %10,2 %35,5 %12,5 %20,5 %
Marge EBITDA14,0 %38,9 %26,7 %18,3 %28,5 %40,8 %18,3 %44,4 %28,1 %22,2 %
Marge Nette-11,9 %9,1 %-10,4 %-16,2 %-6,9 %8,4 %-6,6 %15,8 %-2,2 %-4,5 %
Marge FCF5,7 %30,1 %-0,2 %-3,2 %17,3 %20,1 %0,4 %6,3 %24,6 %10,4 %
Taux d'Imposition Effectif31,9 %46,0 %-1,3 %37,7 %27,9 %48,5 %-35,7 %37,7 %174,3 %39,2 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action0,07 $0,49 $-0,00 $-0,03 $0,24 $0,30 $0,01 $0,11 $0,51 $0,20 $
Dividende par Action0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
Actions en Circulation (Basiques)221,8 M CAD225,7 M CAD223,6 M CAD243,9 M CAD250,5 M CAD283,6 M CAD286,2 M CAD288,6 M CAD295,3 M CAD350,7 M CAD

Que regarder dans les matériaux de base

Mines, chimie, acier. 100 % dépendant des matières premières. L'analyse au seul PER est une erreur : regardez la position de coûts et la soutenabilité du dividende.

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER-8,1819,54-4,03-2,83-17,9319,93-21,956,62-61,32-83,60
P/B0,751,800,420,501,692,051,601,231,643,50
P/V0,961,750,420,601,231,701,451,021,354,05
Marge Brute0,7 %34,4 %12,0 %-13,3 %6,9 %37,8 %13,8 %39,5 %19,3 %26,0 %
Marge Opérationnelle-7,1 %28,6 %8,3 %-18,4 %0,0 %33,1 %10,2 %35,5 %12,5 %20,5 %
Marge Nette-11,9 %9,1 %-10,4 %-16,2 %-6,9 %8,4 %-6,6 %15,8 %-2,2 %-4,5 %

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