Kaiser Aluminum Corporation (KALU) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Kaiser Aluminum Corporation

Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 77 $ – 196 $ (à 20 % du plus haut) · PER 10,9× · PER 2027 attendu 13,1× · Dividende 2,0 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 21 octobre 2026 · BPA attendu 2,36 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 22 juil.

• Valorisation: PER 10,9× (sans verdict).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,5× (fragile).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,9) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 52,7 fois.

Ce qui compte dans les matériaux : 3 sur 8 respectés

• Rendement du FCF −1,1 %, non respecté.
• Marge brute 9,5 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA (creux) 3,5×, non respecté.
• Couverture du dividende −0,5×, non respecté.
• P/B sur le cycle 2,6×, non respecté.
• Capex / amortissements 1,1×, respecté.
• Altman Z-Score 2,7, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 9,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Kaiser Aluminum Corporation: PER 10,9×; VE/EBITDA 9,2×; ROIC 6,7 %; 2,5 Md $. Constellium SE (PER 6,3×; VE/EBITDA 4,9×; ROIC 11,7 %; 3,3 Md $), Silvercorp Metals Inc. (PER —; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 6,9 %; 2,4 Md $), Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (PER 20,1×; VE/EBITDA 2,0×; ROIC 27,9 %; 4,8 Md $).

Dividende

juste · Rendement 2,03 % (3,17 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +3 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 20,30 $ par an (1,69 $ par mois).