Tableau de bord de valorisation de Teekay Tankers Ltd. (TNK) avec PER 6,01, P/B 1,50, VE/EBITDA 4,15 et rendement du dividende 1,95 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Teekay Tankers Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 951,8 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 1,4 %. Le résultat net a atteint 351,2 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 32,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 42,9 %, marge opérationnelle 38,8 %, marge nette 51,3 %.
Au prix actuel de 103,38 $, TNK se négocie à un PER de 6,01 et un ROE de 27,73 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,6 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 6,01 |
| Prix / Valeur comptable | 1,50 |
| VE / EBITDA | 4,15 |
| Rendement du dividende | 1,95 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 142,17 $ |
| vs Prix Actuel | +37,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TNK | Teekay Tankers Ltd. | 3,4 Md $ | 6,01 | 1,50 | 27,7 % |
| CSAN | Cosan S.A. | 2,7 Md $ | 2,85 | -183,3 % | |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 Md $ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | 4,2 Md $ | 4,84 | 2,70 | 57,8 % |
| SDRL | Seadrill Limited | 2,8 Md $ | 2 289,50 | 0,99 | 0,0 % |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | 2,5 Md $ | 1,26 | 1,8 % | |
| DHT | DHT Holdings, Inc. | 3,8 Md $ | 8,05 | 2,87 | 39,6 % |
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | 2,8 Md $ | 19,14 | 28,9 % |
Prix
| Prix | 103,38 $ |
| Capitalisation | 3,6 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | BM |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 27,73 % |
| Rentabilité du capital investi | 17,97 % |
| Rentabilité des actifs | 22,84 % |
| Marge brute | 42,92 % |
| Marge opérationnelle | 38,75 % |
| Marge nette | 51,35 % |
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