TOYO Co., Ltd. (TOYO) est une société cotée du secteur Energy, industrie Solar, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 28.8%, marge opérationnelle 19.7%, marge nette 14.9%.
Au prix actuel de $4.33, TOYO se négocie à un PER de 1.83 et un ROE de 57.34%. La capitalisation boursière s'établit à $185M.
Prix
| Prix | $4.33 |
| Capitalisation | $185M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | JP |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 1.83 |
| Prix / Valeur comptable | 0.79 |
| EV / EBITDA | 0.98 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 57.34% |
| Rentabilité du capital investi | 26.28% |
| Rentabilité des actifs | 15.26% |
| Marge brute | 28.76% |
| Marge opérationnelle | 19.70% |
| Marge nette | 14.93% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.30 |
| Ratio de liquidité | 1.12 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1.68 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO | TOYO Co., Ltd. | $185M | 1.83 | 0.79 | 57.3% |
| FSLR | First Solar, Inc. | $21.6B | 12.08 | 2.05 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $21.6B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.6B | 20.54 | 4.82 | 26.3% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 35.67 | 4.05 | |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 23.79 | 3.76 | 15.8% |
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | |||
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.37 |
Performance Historique
| 1 mois | -0.23% |
| 3 mois | -64.30% |
| YTD | -26.11% |
| 1 an | -24.56% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $17.43 |
| Plus bas 52s | $4.12 |
| Volume Moyen (90j) | 801K |
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